Persimmon 評価
OHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OHP ( €15.09 ) は、当社の 公正価値 ( €25.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OHP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.7x |
| 収益 | UK£256.40m |
| 時価総額 | UK£4.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
OHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OHPは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OHP'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OHPは、 German Consumer Durables業界平均 (7.6x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OHPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.09 | €19.85 +31.6% | 13.8% | €27.66 | €16.95 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €17.04 | €20.01 +17.4% | 14.0% | €27.61 | €16.93 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €19.33 | €19.89 +2.9% | 13.9% | €27.60 | €16.92 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €19.20 | €19.31 +0.6% | 13.7% | €27.28 | €16.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €18.83 | €18.26 -3.0% | 14.7% | €27.38 | €14.05 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €15.66 | €18.08 +15.5% | 14.7% | €27.21 | €13.96 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €16.91 | €17.48 +3.4% | 15.7% | €26.74 | €13.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €15.22 | €17.48 +14.9% | 16.3% | €26.93 | €13.81 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.34 | €17.28 +12.7% | 17.3% | €26.93 | €13.82 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €16.10 | €17.43 +8.3% | 17.8% | €26.89 | €13.09 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €16.92 | €17.29 +2.2% | 18.2% | €26.98 | €13.14 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.64 | €14.90 -4.7% | 22.3% | €26.65 | €11.35 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €14.85 | €14.73 -0.7% | 22.4% | €26.61 | €11.34 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €11.65 | €14.84 +27.4% | 22.1% | €26.37 | €11.24 | €17.04 | 17 |
| Oct ’24 | €11.88 | €14.75 +24.2% | 21.6% | €26.52 | €11.30 | €19.33 | 19 |
| Sep ’24 | €12.34 | €14.93 +21.0% | 22.2% | €26.87 | €11.45 | €19.20 | 18 |
| Aug ’24 | €13.39 | €15.73 +17.6% | 28.0% | €27.76 | €11.31 | €18.83 | 18 |
| Jul ’24 | €11.97 | €16.02 +33.8% | 27.5% | €27.69 | €11.28 | €15.66 | 18 |
| Jun ’24 | €14.22 | €16.65 +17.1% | 25.4% | €27.36 | €12.17 | €16.91 | 17 |
| May ’24 | €14.92 | €16.56 +11.0% | 25.2% | €27.14 | €12.08 | €15.22 | 17 |
| Apr ’24 | €14.30 | €15.77 +10.3% | 21.8% | €26.16 | €11.85 | €15.34 | 15 |
| Mar ’24 | €15.20 | €16.10 +5.9% | 19.7% | €26.38 | €13.31 | €16.10 | 16 |
| Feb ’24 | €16.00 | €16.37 +2.3% | 19.2% | €26.36 | €13.30 | €16.92 | 16 |
| Jan ’24 | €14.00 | €16.52 +18.0% | 19.6% | €26.65 | €12.72 | €15.64 | 16 |
| Dec ’23 | €14.90 | €17.31 +16.2% | 22.1% | €27.22 | €12.99 | €14.85 | 16 |
| Nov ’23 | €15.60 | €21.21 +35.9% | 30.6% | €33.66 | €12.97 | €11.65 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。