M.D.C. Holdings, Inc.

DB:MDH 株式レポート

時価総額：€4.4b

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M.D.C. Holdings 評価

MDH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDH ( €58.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MDH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MDH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

MDH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
PUM PUMA
22x17.1%€5.8b
BOSS Hugo Boss
13x12.6%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
11.8x8.9%€654.5m
MHO M/I Homes
8.8x4.8%US$4.5b
MDH M.D.C. Holdings
11.9x8.0%€4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MDHは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MDH'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MDHは、 European Consumer Durables業界平均 (14.8x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MDH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MDH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MDHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Sep ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Aug ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Jul ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Jun ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
May ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Apr ’25€58.00
€52.34
-9.8%
10.4%€58.38€45.41n/a5
Mar ’25€58.00
€52.45
-9.6%
11.6%€58.48€45.49n/a4
Feb ’25€58.00
€52.01
-10.3%
10.5%€58.31€45.35n/a5
Jan ’25€50.00
€47.81
-4.4%
5.6%€51.81€44.54n/a5
Dec ’24€40.40
€45.88
+13.6%
11.4%€50.57€36.32n/a5
Nov ’24€35.80
€49.14
+37.3%
13.1%€56.83€39.31n/a4
Oct ’24€39.40
€49.35
+25.3%
8.0%€54.83€44.78n/a4
Sep ’24€43.60
€49.35
+13.2%
8.0%€54.83€44.78n/a4
Aug ’24€46.60
€44.45
-4.6%
18.6%€50.93€30.46n/a4
Jul ’24€43.20
€34.20
-20.8%
24.1%€45.49€26.00n/a3
Jun ’24€37.60
€34.20
-9.1%
24.1%€45.49€26.00n/a3
May ’24€36.00
€30.75
-14.6%
21.9%€40.27€25.76n/a3
Apr ’24€34.80
€30.75
-11.6%
21.9%€40.27€25.76€58.003
Mar ’24€34.80
€31.54
-9.4%
19.4%€40.08€26.10€58.003
Feb ’24€34.60
€30.04
-13.2%
21.4%€39.14€25.49€58.003
Jan ’24€29.40
€31.38
+6.7%
19.0%€39.79€27.17€50.003
Dec ’23€31.00
€31.38
+1.2%
19.0%€39.79€27.17€40.403
Nov ’23€30.80
€33.23
+7.9%
14.0%€39.48€28.34€35.803
Oct ’23€28.40
€41.03
+44.5%
13.2%€45.72€32.01€39.404
Sep ’23€30.80
€37.76
+22.6%
15.1%€43.91€30.73€43.605

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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