HASEKO Corporation

DB:HS6 株式レポート

時価総額:€3.3b

HASEKO 評価

HS6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HS6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HS6 ( €11.7 ) は、当社の 公正価値 ( €13.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HS6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

HS6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HS6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HS6 の株価収益率 レシオを示している。これはHS6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HS6 のPE レシオは?
PEレシオ11.4x
収益JP¥46.71b
時価総額JP¥530.25b

株価収益率 同業他社との比較

HS6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HS6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
BOSS Hugo Boss
12.7x13.1%€2.7b
PUM PUMA
25.7x18.6%€6.6b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.2%€732.6m
GRBK Green Brick Partners
9x5.6%US$3.1b
HS6 HASEKO
11.4x6.1%€530.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HS6は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HS6'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
HS6 11.4x業界平均 12.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HS6は、 German Consumer Durables業界平均 (7.6x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HS6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HS6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HS6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHS6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.70
€11.72
+0.2%
11.9%€14.03€10.37n/a7
Nov ’25€10.90
€11.86
+8.8%
9.9%€14.54€10.74n/a7
Oct ’25€11.40
€11.86
+4.1%
9.9%€14.54€10.74n/a7
Sep ’25€11.10
€11.39
+2.6%
7.3%€13.04€10.56n/a7
Aug ’25€11.00
€10.72
-2.5%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jul ’25€10.10
€10.72
+6.2%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jun ’25€10.20
€10.98
+7.7%
6.6%€12.38€10.02n/a7
May ’25€11.10
€11.61
+4.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Apr ’25€11.20
€11.61
+3.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Mar ’25€11.70
€11.80
+0.9%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Feb ’25€11.90
€11.80
-0.8%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Jan ’25€11.50
€12.22
+6.2%
5.1%€13.54€11.54n/a7
Dec ’24€11.00
€11.49
+4.5%
5.4%€12.89€10.75n/a8
Nov ’24€11.60
€11.65
+0.5%
7.3%€13.30€10.13€10.908
Oct ’24€11.80
€11.65
-1.2%
7.3%€13.30€10.13€11.408
Sep ’24€11.40
€11.44
+0.4%
7.5%€13.31€10.14€11.108
Aug ’24€11.60
€11.29
-2.7%
8.8%€13.34€9.97€11.008
Jul ’24€11.10
€11.00
-0.9%
7.2%€12.50€9.99€10.108
Jun ’24€10.60
€10.98
+3.5%
4.2%€11.67€10.34€10.207
May ’24€10.70
€11.26
+5.2%
3.2%€11.71€10.67€11.107
Apr ’24€10.40
€11.26
+8.2%
3.2%€11.71€10.67€11.207
Mar ’24€10.60
€11.26
+6.2%
3.2%€11.71€10.67€11.707
Feb ’24€10.20
€11.94
+17.0%
4.8%€12.94€11.14€11.908
Jan ’24€10.20
€11.61
+13.8%
4.1%€12.50€11.05€11.508
Dec ’23€10.40
€11.61
+11.6%
4.1%€12.50€11.05€11.008
Nov ’23€10.10
€11.38
+12.7%
3.1%€12.01€10.91€11.608

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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