Topgolf Callaway Brands 評価
CLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLY ( €8.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CLYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CLY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$4.21b |
| 時価総額 | US$1.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CLY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CLYは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CLY'のPS レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CLYは、 European Leisure業界平均 (0.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CLY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: CLYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.15 | €13.97 +71.4% | 52.2% | €35.88 | €8.97 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.83 | €14.15 +60.3% | 45.1% | €35.09 | €9.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.78 | €14.20 +45.2% | 43.5% | €34.19 | €9.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €9.03 | €14.53 +61.0% | 41.5% | €34.31 | €9.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €15.11 | €18.72 +23.9% | 41.0% | €36.99 | €10.17 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.12 | €19.31 +36.8% | 40.6% | €37.25 | €10.24 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €14.07 | €18.98 +34.9% | 40.0% | €37.13 | €10.21 | n/a | 14 |
| May ’25 | €15.18 | €18.47 +21.7% | 43.0% | €37.31 | €9.33 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.00 | €16.84 +12.3% | 39.0% | €36.91 | €9.23 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.84 +28.6% | 39.0% | €36.91 | €9.23 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €12.20 | €16.38 +34.2% | 44.4% | €39.80 | €8.33 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €13.10 | €16.08 +22.7% | 45.0% | €39.39 | €9.16 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €11.20 | €16.60 +48.2% | 44.7% | €39.42 | €9.17 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €11.40 | €24.81 +117.6% | 37.5% | €52.99 | €11.83 | €8.83 | 14 |
| Oct ’24 | €12.70 | €25.07 +97.4% | 36.4% | €52.97 | €11.82 | €9.78 | 14 |
| Sep ’24 | €16.00 | €27.11 +69.4% | 31.2% | €51.40 | €14.68 | €9.03 | 13 |
| Aug ’24 | €18.10 | €29.45 +62.7% | 25.2% | €50.93 | €16.37 | €15.11 | 13 |
| Jul ’24 | €18.20 | €29.83 +63.9% | 26.1% | €52.08 | €16.74 | €14.12 | 13 |
| Jun ’24 | €15.80 | €29.83 +88.8% | 26.1% | €52.08 | €16.74 | €14.07 | 13 |
| May ’24 | €20.20 | €30.71 +52.0% | 22.6% | €51.05 | €20.97 | €15.18 | 13 |
| Apr ’24 | €19.24 | €31.92 +65.8% | 23.2% | €52.44 | €19.66 | €15.00 | 12 |
| Mar ’24 | €21.68 | €31.92 +47.2% | 23.2% | €52.44 | €19.66 | €13.10 | 12 |
| Feb ’24 | €22.25 | €30.66 +37.8% | 24.9% | €51.51 | €19.32 | €12.20 | 12 |
| Jan ’24 | €18.10 | €32.16 +77.7% | 24.8% | €54.02 | €21.22 | €13.10 | 12 |
| Dec ’23 | €19.84 | €32.16 +62.1% | 24.8% | €54.02 | €21.22 | €11.20 | 12 |
| Nov ’23 | €18.78 | €33.89 +80.4% | 25.3% | €54.55 | €20.83 | €11.40 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。