BigBen Interactive 評価
BX9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BX9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BX9 ( €1.39 ) は、当社の 公正価値 ( €4.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BX9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BX9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BX9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BX9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1.7x |
| 収益 | €15.71m |
| 時価総額 | €27.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -21x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BX9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BX9は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BX9'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BX9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.7x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BX9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.39 | €2.38 +70.9% | 34.8% | €3.20 | €1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.81 | €2.75 +52.3% | 45.2% | €4.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.78 | €3.65 +105.1% | 16.7% | €4.40 | €2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.07 | €3.73 +80.0% | 16.9% | €4.40 | €2.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.16 | €3.73 +72.9% | 16.9% | €4.40 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.30 | €4.08 +77.2% | 13.8% | €5.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.86 | €4.03 +40.7% | 12.0% | €4.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.33 | €4.03 +72.7% | 12.0% | €4.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.54 | €4.35 +71.6% | 19.1% | €5.70 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.51 | €4.35 +73.7% | 19.1% | €5.70 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.03 | €4.35 +43.6% | 19.1% | €5.70 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.12 | €4.48 +43.7% | 16.1% | €5.70 | €3.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.33 | €4.48 +34.4% | 16.1% | €5.70 | €3.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.57 | €4.73 +84.2% | 15.1% | €5.70 | €4.00 | €1.81 | 3 |
| Oct ’24 | €3.00 | €6.25 +108.3% | 11.4% | €7.00 | €5.20 | €1.78 | 4 |
| Sep ’24 | €4.06 | €6.25 +54.1% | 11.4% | €7.00 | €5.20 | €2.07 | 4 |
| Aug ’24 | €4.59 | €6.65 +44.9% | 5.8% | €7.00 | €6.00 | €2.16 | 4 |
| Jul ’24 | €5.16 | €7.13 +38.1% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | €2.30 | 4 |
| Jun ’24 | €5.08 | €7.13 +40.3% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | €2.86 | 4 |
| May ’24 | €5.22 | €8.53 +63.3% | 18.2% | €11.20 | €7.50 | €2.33 | 4 |
| Apr ’24 | €5.09 | €10.11 +98.7% | 13.7% | €11.35 | €7.90 | €2.54 | 4 |
| Mar ’24 | €6.00 | €10.39 +73.1% | 15.9% | €12.30 | €7.90 | €2.51 | 4 |
| Feb ’24 | €6.28 | €10.39 +65.4% | 15.9% | €12.30 | €7.90 | €3.03 | 4 |
| Jan ’24 | €6.27 | €11.58 +84.6% | 14.6% | €14.00 | €10.00 | €3.12 | 4 |
| Dec ’23 | €6.69 | €11.58 +73.0% | 14.6% | €14.00 | €10.00 | €3.33 | 4 |
| Nov ’23 | €7.58 | €15.06 +98.7% | 23.7% | €19.00 | €10.00 | €2.57 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。