Brunswick 評価
BWI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BWI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BWI ( €78.6 ) は、当社の 公正価値 ( €270.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BWIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BWI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BWIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BWI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | US$291.50m |
| 時価総額 | US$5.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BWI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BWIは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BWI'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BWIは、 European Leisure業界平均 (13.6x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BWI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BWIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €78.60 | €82.56 +5.0% | 10.7% | €94.18 | €65.93 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €74.42 | €81.07 +8.9% | 10.7% | €92.48 | €64.74 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €74.20 | €79.35 +6.9% | 10.9% | €90.46 | €62.69 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €70.96 | €80.37 +13.3% | 10.5% | €91.26 | €63.88 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €71.40 | €81.37 +14.0% | 10.8% | €92.39 | €64.67 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €65.54 | €88.25 +34.7% | 10.1% | €107.46 | €72.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €75.76 | €87.39 +15.4% | 10.3% | €105.94 | €71.85 | n/a | 15 |
| May ’25 | €75.06 | €88.91 +18.5% | 10.4% | €107.56 | €72.95 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €89.00 | €89.25 +0.3% | 10.7% | €106.18 | €68.32 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €80.50 | €87.81 +9.1% | 9.7% | €99.90 | €68.45 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €77.00 | €87.07 +13.1% | 10.6% | €98.44 | €68.08 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €88.50 | €82.77 -6.5% | 11.4% | €97.25 | €63.62 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €76.00 | €81.48 +7.2% | 10.2% | €96.98 | €65.91 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €66.00 | €82.58 +25.1% | 12.0% | €107.88 | €66.24 | €74.42 | 15 |
| Oct ’24 | €74.00 | €90.87 +22.8% | 9.8% | €108.52 | €75.20 | €74.20 | 15 |
| Sep ’24 | €75.00 | €92.93 +23.9% | 7.5% | €107.51 | €82.00 | €70.96 | 14 |
| Aug ’24 | €77.00 | €91.64 +19.0% | 6.4% | €100.03 | €81.85 | €71.40 | 13 |
| Jul ’24 | €79.00 | €94.22 +19.3% | 7.9% | €111.29 | €83.92 | €65.54 | 14 |
| Jun ’24 | €70.50 | €94.22 +33.7% | 7.8% | €110.84 | €83.58 | €75.76 | 14 |
| May ’24 | €76.50 | €94.63 +23.7% | 7.8% | €110.68 | €83.46 | €75.06 | 13 |
| Apr ’24 | €75.61 | €98.24 +29.9% | 7.3% | €114.40 | €86.27 | €89.00 | 13 |
| Mar ’24 | €81.76 | €99.18 +21.3% | 6.7% | €114.57 | €86.40 | €80.50 | 13 |
| Feb ’24 | €78.27 | €86.27 +10.2% | 8.2% | €100.13 | €74.64 | €77.00 | 13 |
| Jan ’24 | €67.03 | €91.27 +36.2% | 8.2% | €106.24 | €79.20 | €88.50 | 14 |
| Dec ’23 | €70.23 | €91.27 +30.0% | 8.2% | €106.24 | €79.20 | €76.00 | 14 |
| Nov ’23 | €73.22 | €95.63 +30.6% | 7.1% | €110.40 | €85.31 | €66.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。