Beazer Homes USA 評価
BE4A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BE4A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BE4A ( €32.6 ) は、当社の 公正価値 ( €103.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BE4Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BE4A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BE4Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BE4A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | US$140.18m |
| 時価総額 | US$1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BE4A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BE4Aは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BE4A'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BE4Aは、 German Consumer Durables業界平均 (7.6x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BE4A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BE4Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.60 | €40.57 +24.4% | 4.9% | €42.95 | €38.18 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.00 | €36.43 +30.1% | 7.7% | €40.73 | €33.49 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €30.20 | €35.34 +17.0% | 8.5% | €40.52 | €33.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.60 | €35.01 +26.8% | 4.3% | €37.52 | €33.86 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.80 | €34.57 +12.2% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €25.20 | €34.57 +37.2% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €25.00 | €34.57 +38.3% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €26.20 | €34.44 +31.4% | 10.1% | €39.09 | €30.72 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.00 | €34.44 +18.8% | 10.1% | €39.10 | €30.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €28.60 | €34.44 +20.4% | 10.1% | €39.10 | €30.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.00 | €33.21 +14.5% | 9.1% | €36.90 | €29.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.40 | €32.52 +7.0% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.80 | €32.52 +36.7% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.40 | €32.52 +45.2% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €28.00 | 3 |
| Oct ’24 | €23.80 | €32.52 +36.7% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €30.20 | 3 |
| Sep ’24 | €27.00 | €32.52 +20.5% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €27.60 | 3 |
| Aug ’24 | €31.60 | €32.13 +1.7% | 7.1% | €34.56 | €29.10 | €30.80 | 3 |
| Jul ’24 | €25.60 | €25.35 -1.0% | 13.3% | €29.32 | €21.07 | €25.20 | 3 |
| Jun ’24 | €19.20 | €19.66 +2.4% | 5.8% | €20.87 | €18.15 | €25.00 | 3 |
| May ’24 | €15.50 | €19.66 +26.9% | 5.8% | €20.87 | €18.15 | €26.20 | 3 |
| Apr ’24 | €13.90 | €18.95 +36.4% | 10.1% | €21.44 | €16.78 | €29.00 | 3 |
| Mar ’24 | €14.00 | €18.95 +35.4% | 10.1% | €21.44 | €16.78 | €28.60 | 3 |
| Feb ’24 | €14.90 | €17.50 +17.4% | 7.4% | €19.34 | €16.58 | €29.00 | 3 |
| Jan ’24 | €12.00 | €17.42 +45.1% | 13.6% | €20.32 | €14.51 | €30.40 | 3 |
| Dec ’23 | €13.00 | €17.42 +34.0% | 13.6% | €20.32 | €14.51 | €23.80 | 3 |
| Nov ’23 | €11.30 | €23.34 +106.5% | 25.6% | €29.42 | €15.22 | €22.40 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。