BRP 評価
B15A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
B15A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: B15A ( €45 ) は、当社の 公正価値 ( €172.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: B15Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
B15A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 B15Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| B15A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.8x |
| 収益 | CA$250.50m |
| 時価総額 | CA$4.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
B15A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: B15Aは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
B15A'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: B15Aは、 European Leisure業界平均 (13.6x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
B15A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 31.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: B15Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.00 | €64.22 +42.7% | 7.0% | €69.39 | €55.65 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €44.00 | €63.77 +44.9% | 5.9% | €70.00 | €54.67 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €52.00 | €63.29 +21.7% | 6.1% | €69.73 | €54.46 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €62.50 | €67.37 +7.8% | 6.7% | €75.83 | €58.69 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.50 | €69.45 +6.0% | 7.1% | €77.83 | €59.72 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €58.50 | €70.22 +20.0% | 7.0% | €79.12 | €60.71 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €59.00 | €71.97 +22.0% | 6.4% | €79.15 | €60.89 | n/a | 18 |
| May ’25 | €63.00 | €73.76 +17.1% | 8.8% | €93.13 | €61.18 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €61.00 | €73.84 +21.1% | 10.1% | €93.96 | €61.04 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €59.50 | €72.68 +22.2% | 10.0% | €87.72 | €60.99 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €57.00 | €72.56 +27.3% | 10.0% | €87.58 | €60.89 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €63.50 | €71.56 +12.7% | 10.2% | €87.23 | €60.65 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €55.50 | €75.93 +36.8% | 19.2% | €129.45 | €61.32 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €63.50 | €95.59 +50.5% | 14.7% | €132.31 | €68.94 | €44.00 | 18 |
| Oct ’24 | €71.00 | €95.59 +34.6% | 14.7% | €132.31 | €68.94 | €52.00 | 18 |
| Sep ’24 | €69.00 | €93.02 +34.8% | 13.9% | €126.92 | €73.30 | €62.50 | 18 |
| Aug ’24 | €83.00 | €92.68 +11.7% | 13.9% | €126.46 | €73.04 | €65.50 | 18 |
| Jul ’24 | €74.50 | €94.81 +27.3% | 14.0% | €129.51 | €74.80 | €58.50 | 18 |
| Jun ’24 | €64.50 | €95.28 +47.7% | 12.2% | €123.68 | €76.70 | €59.00 | 18 |
| May ’24 | €66.50 | €94.41 +42.0% | 12.0% | €121.48 | €75.33 | €63.00 | 18 |
| Apr ’24 | €69.50 | €94.90 +36.5% | 11.2% | €121.43 | €79.37 | €61.00 | 18 |
| Mar ’24 | €80.00 | €95.11 +18.9% | 10.7% | €124.63 | €80.07 | €59.50 | 18 |
| Feb ’24 | €75.50 | €93.20 +23.4% | 11.4% | €123.25 | €79.18 | €57.00 | 17 |
| Jan ’24 | €70.50 | €94.15 +33.6% | 11.5% | €123.81 | €79.54 | €63.50 | 16 |
| Dec ’23 | €72.00 | €95.57 +32.7% | 12.2% | €122.36 | €72.14 | €55.50 | 15 |
| Nov ’23 | €66.50 | €99.54 +49.7% | 12.9% | €128.58 | €75.81 | €63.50 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。