Archicom 評価
696 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
696 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 696 ( €7.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 696当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
696 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 696は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 696 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | zł265.80m |
| 時価総額 | zł2.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
696 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 696は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
696'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 696は、 German Consumer Durables業界平均 (7.8x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
696 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 696は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.82 | €9.14 +16.9% | 5.9% | €9.76 | €8.44 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.40 | €8.86 +19.7% | 6.9% | €9.72 | €8.41 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.96 | €8.79 +26.3% | 8.7% | €9.83 | €8.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.34 | €8.71 +37.3% | 8.7% | €9.72 | €7.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.31 +21.9% | 2.8% | €8.54 | €7.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.72 | €8.40 +8.8% | 3.4% | €8.72 | €8.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.40 | €8.40 -0.05% | 3.4% | €8.72 | €8.03 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.52 | €8.20 +9.1% | 2.5% | €8.41 | €8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.24 | €8.15 +12.5% | 2.5% | €8.35 | €7.94 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.10 | €8.12 +33.1% | 2.6% | €8.33 | €7.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.84 +25.7% | 5.2% | €8.25 | €7.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.20 | €7.82 +26.2% | 5.2% | €8.23 | €7.42 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.86 | €7.82 +33.5% | 5.2% | €8.23 | €7.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €4.99 | €7.68 +53.9% | 5.2% | €8.08 | €7.28 | €7.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。