S.A. Fountaine Pajot 評価
65T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
65T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 65T ( €88.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 65T当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
65T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 65Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 65T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | €17.16m |
| 時価総額 | €148.59m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 0.7x |
| PEGレシオ | -0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
65T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 65Tは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
65T'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 65Tは、 European Leisure業界平均 (13.6x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
65T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 6.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 65Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €88.80 | €164.50 +85.2% | 11.9% | €184.00 | €145.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €97.80 | €174.50 +78.4% | 5.4% | €184.00 | €165.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €101.50 | €180.00 +77.3% | 8.3% | €195.00 | €165.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €100.50 | €180.00 +79.1% | 8.3% | €195.00 | €165.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €97.60 | €180.00 +84.4% | 8.3% | €195.00 | €165.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €108.00 | €180.00 +66.7% | 8.3% | €195.00 | €165.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €133.00 | €180.00 +35.3% | 8.3% | €195.00 | €165.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €111.50 | €158.00 +41.7% | 5.1% | €166.00 | €150.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €103.00 | €158.00 +53.4% | 5.1% | €166.00 | €150.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €102.00 | €158.00 +54.9% | 5.1% | €166.00 | €150.00 | €97.80 | 2 |
| Oct ’24 | €98.60 | €154.50 +56.7% | 2.9% | €159.00 | €150.00 | €101.50 | 2 |
| Sep ’24 | €116.50 | €154.50 +32.6% | 2.9% | €159.00 | €150.00 | €100.50 | 2 |
| Aug ’24 | €116.00 | €154.50 +33.2% | 2.9% | €159.00 | €150.00 | €97.60 | 2 |
| Jul ’24 | €119.50 | €154.50 +29.3% | 2.9% | €159.00 | €150.00 | €108.00 | 2 |
| Jun ’24 | €113.50 | €154.50 +36.1% | 2.9% | €159.00 | €150.00 | €133.00 | 2 |
| May ’24 | €111.00 | €154.50 +39.2% | 2.9% | €159.00 | €150.00 | €131.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。