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Roche Bobois 評価
5RO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5RO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5RO ( €47.9 ) は、当社の 公正価値 ( €68.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5ROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5RO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5RO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €481.77m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
5RO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5ROは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5RO'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5RO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5ROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €48.30 | €48.25 -0.1% | 6.8% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €48.30 | €47.50 -1.7% | 6.0% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €47.70 | €49.20 +3.1% | 8.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €45.30 | €49.75 +9.8% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.80 | €49.75 +6.3% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €45.70 | €49.75 +8.9% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €52.40 | €49.75 -5.1% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €44.50 | €49.75 +11.8% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.30 | €48.80 +18.2% | 8.3% | €56.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €42.00 | €50.60 +20.5% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €49.10 | €50.60 +3.1% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €47.60 | €50.60 +6.3% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €47.60 | €48.00 +0.8% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €48.30 | 4 |
| Jun ’24 | €42.80 | €48.00 +12.1% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €48.30 | 4 |
| May ’24 | €44.60 | €48.00 +7.6% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €47.70 | 4 |
| Apr ’24 | €41.10 | €45.75 +11.3% | 6.3% | €48.00 | €41.00 | €45.30 | 4 |
| Mar ’24 | €37.90 | €44.25 +16.8% | 6.5% | €48.00 | €41.00 | €46.80 | 4 |
| Feb ’24 | €39.60 | €44.25 +11.7% | 6.5% | €48.00 | €41.00 | €45.70 | 4 |
| Jan ’24 | €35.20 | €42.25 +20.0% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €52.40 | 4 |
| Dec ’23 | €33.80 | €42.25 +25.0% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €44.50 | 4 |
| Nov ’23 | €32.60 | €42.25 +29.6% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €41.30 | 4 |
| Oct ’23 | €32.90 | €42.25 +28.4% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €42.00 | 4 |
| Sep ’23 | €33.60 | €41.50 +23.5% | 6.5% | €45.00 | €38.00 | €49.10 | 4 |
| Aug ’23 | €33.30 | €41.50 +24.6% | 6.5% | €45.00 | €38.00 | €47.60 | 4 |
| Jul ’23 | €29.30 | €40.00 +36.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €47.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。