Nacon 評価
4AW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4AW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4AW ( €0.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4AW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4AW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4AWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4AW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.2x |
| 収益 | €17.53m |
| 時価総額 | €56.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.9x |
| PEGレシオ | -6.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4AW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4AWは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4AW'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4AWは、 German Consumer Durables業界平均 (7.5x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4AW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.2x |
| 公正PE 比率 | 8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4AWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.53 | €1.58 +198.1% | 33.3% | €2.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.59 | €1.62 +173.6% | 34.3% | €2.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.87 | €2.12 +144.8% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.05 | €2.12 +101.9% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.14 | €2.12 +85.6% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.16 | €2.40 +106.5% | 18.1% | €2.90 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.24 | €2.28 +84.2% | 17.0% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.12 | €2.28 +103.6% | 17.0% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.27 | €2.34 +83.7% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.34 | €2.34 +74.9% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.68 | €2.34 +39.1% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.59 | €2.52 +58.5% | 6.8% | €2.80 | €2.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.66 | €2.52 +51.4% | 6.8% | €2.80 | €2.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.43 | €2.53 +76.1% | 9.0% | €2.90 | €2.30 | €0.59 | 4 |
| Oct ’24 | €1.31 | €3.32 +153.4% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €0.87 | 5 |
| Sep ’24 | €1.58 | €3.32 +110.4% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €1.05 | 5 |
| Aug ’24 | €1.94 | €3.32 +71.3% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €1.14 | 5 |
| Jul ’24 | €1.97 | €3.53 +79.0% | 18.0% | €4.30 | €2.60 | €1.16 | 6 |
| Jun ’24 | €2.22 | €3.53 +59.5% | 18.0% | €4.30 | €2.60 | €1.24 | 6 |
| May ’24 | €2.39 | €3.85 +61.1% | 26.7% | €5.70 | €2.60 | €1.12 | 6 |
| Apr ’24 | €2.13 | €4.18 +96.9% | 25.5% | €5.70 | €2.20 | €1.27 | 6 |
| Mar ’24 | €2.31 | €4.23 +83.7% | 27.0% | €6.00 | €2.20 | €1.34 | 6 |
| Feb ’24 | €2.36 | €4.23 +79.8% | 27.0% | €6.00 | €2.20 | €1.68 | 6 |
| Jan ’24 | €2.61 | €5.11 +96.1% | 41.5% | €9.00 | €2.20 | €1.59 | 6 |
| Dec ’23 | €2.84 | €5.75 +102.8% | 35.6% | €9.00 | €4.00 | €1.66 | 4 |
| Nov ’23 | €2.57 | €5.70 +122.2% | 20.5% | €7.00 | €4.30 | €1.43 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。