Berkeley Group Holdings 評価
42B0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
42B0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 42B0 ( €51.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €48.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 42B0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
42B0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 42B0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 42B0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | UK£397.60m |
| 時価総額 | UK£4.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
42B0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 42B0は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
42B0'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 42B0は、 German Consumer Durables業界平均 (7.7x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
42B0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 42B0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €51.05 | €61.70 +20.9% | 10.8% | €77.11 | €49.69 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €52.40 | €62.57 +19.4% | 10.4% | €77.28 | €49.79 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €56.10 | €62.45 +11.3% | 10.5% | €76.98 | €49.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €60.89 | €60.99 +0.2% | 10.9% | €76.19 | €49.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €62.08 | €60.82 -2.0% | 10.5% | €76.47 | €49.28 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.12 | €60.28 +7.4% | 10.5% | €75.88 | €48.89 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €63.17 | €59.01 -6.6% | 9.2% | €67.82 | €48.39 | n/a | 17 |
| May ’25 | €57.21 | €58.05 +1.5% | 8.8% | €66.54 | €48.33 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €57.41 | €57.86 +0.8% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.96 | €57.86 +3.4% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €57.83 | €57.86 +0.06% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €56.17 | €55.45 -1.3% | 9.4% | €62.01 | €44.42 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €55.65 | €54.38 -2.3% | 10.1% | €62.49 | €44.81 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €47.67 | €52.80 +10.8% | 9.3% | €60.61 | €43.97 | €52.40 | 17 |
| Oct ’24 | €47.47 | €52.00 +9.6% | 11.8% | €60.94 | €35.85 | €56.10 | 19 |
| Sep ’24 | €48.35 | €52.43 +8.4% | 11.8% | €61.90 | €36.41 | €60.89 | 18 |
| Aug ’24 | €51.61 | €51.85 +0.5% | 11.8% | €61.24 | €36.02 | €62.08 | 18 |
| Jul ’24 | €45.60 | €52.39 +14.9% | 12.2% | €61.61 | €36.24 | €56.12 | 18 |
| Jun ’24 | €46.22 | €51.96 +12.4% | 9.5% | €60.64 | €43.60 | €63.17 | 16 |
| May ’24 | €50.52 | €51.21 +1.4% | 8.7% | €57.45 | €43.34 | €57.21 | 16 |
| Apr ’24 | €48.71 | €49.17 +0.9% | 10.9% | €56.58 | €35.36 | €57.41 | 15 |
| Mar ’24 | €48.29 | €49.10 +1.7% | 11.3% | €58.22 | €34.93 | €55.96 | 16 |
| Feb ’24 | €47.47 | €49.24 +3.7% | 11.2% | €58.37 | €35.02 | €57.83 | 16 |
| Jan ’24 | €43.73 | €50.46 +15.4% | 11.6% | €60.26 | €36.16 | €56.17 | 16 |
| Dec ’23 | €44.98 | €49.88 +10.9% | 11.9% | €60.27 | €36.16 | €55.65 | 16 |
| Nov ’23 | €41.04 | €50.17 +22.2% | 13.1% | €63.76 | €36.09 | €47.67 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。