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Stella International Holdings 評価

31S ( €1.64 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €1.54 ) を上回って取引されています。

31S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

31S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 31S ( €1.64 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €1.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 31S当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

31S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

31S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、31S の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.2x
PUM PUMA	21.1x	17.0%	€5.5b
BOSS Hugo Boss	12.5x	12.4%	€2.8b
EIN3 Einhell Germany	12x	8.9%	€666.9m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11.3x	n/a	€272.9m
31S Stella International Holdings	8.5x	6.1%	€11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 31Sは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

31S'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 31Sは、 European Luxury業界平均 (17.6x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

31S のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

31S PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.5x
公正PE 比率	12.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 31Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの31S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.64	€1.93 +17.6%	17.2%	€2.28	€1.28	n/a	7
Sep ’25	€1.70	€1.90 +12.0%	17.3%	€2.25	€1.26	n/a	7
Aug ’25	€1.51	€1.94 +28.6%	16.5%	€2.31	€1.35	n/a	7
Jul ’25	€1.85	€2.02 +9.4%	12.3%	€2.35	€1.59	n/a	7
Jun ’25	€1.73	€1.98 +14.4%	11.0%	€2.31	€1.58	n/a	7
May ’25	€1.66	€2.00 +20.8%	11.1%	€2.34	€1.60	n/a	7
Apr ’25	€1.44	€1.82 +26.7%	10.9%	€2.14	€1.58	n/a	7
Mar ’25	€1.24	€1.54 +24.0%	8.8%	€1.70	€1.38	n/a	6
Feb ’25	€1.18	€1.54 +30.2%	8.8%	€1.70	€1.38	n/a	6
Jan ’25	€1.06	€1.40 +32.3%	10.9%	€1.66	€1.17	n/a	6
Dec ’24	€1.10	€1.40 +27.5%	10.8%	€1.65	€1.17	n/a	6
Nov ’24	€1.06	€1.40 +32.4%	13.1%	€1.70	€1.18	n/a	6
Oct ’24	€0.94	€1.41 +50.6%	11.5%	€1.69	€1.17	€1.67	6
Sep ’24	€0.95	€1.38 +45.3%	11.5%	€1.66	€1.15	€1.70	6
Aug ’24	€0.88	€1.35 +53.2%	7.0%	€1.52	€1.26	€1.51	7
Jul ’24	€0.86	€1.36 +57.0%	4.6%	€1.47	€1.28	€1.85	7
Jun ’24	€0.88	€1.38 +57.8%	4.6%	€1.50	€1.31	€1.73	7
May ’24	€0.94	€1.35 +42.6%	4.6%	€1.46	€1.28	€1.66	7
Apr ’24	€0.95	€1.38 +44.6%	4.6%	€1.50	€1.31	€1.44	7
Mar ’24	€0.92	€1.50 +63.3%	14.9%	€1.93	€1.26	€1.24	7
Feb ’24	€0.93	€1.49 +59.9%	15.9%	€1.93	€1.21	€1.18	7
Jan ’24	€0.89	€1.51 +70.8%	15.8%	€1.95	€1.23	€1.06	7
Dec ’23	€0.89	€1.54 +72.9%	15.9%	€1.98	€1.25	€1.10	7
Nov ’23	€0.96	€1.63 +69.0%	15.2%	€2.09	€1.36	€1.06	7
Oct ’23	€1.02	€1.62 +59.2%	15.3%	€2.07	€1.34	€0.94	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。