Indel B 評価
2I6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2I6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2I6 ( €21.6 ) は、当社の 公正価値 ( €26.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2I6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2I6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2I6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2I6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | €9.25m |
| 時価総額 | €114.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2I6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2I6は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2I6'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2I6は、 German Consumer Durables業界平均 (7.7x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2I6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2I6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.60 | €28.70 +32.9% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.60 | €28.70 +32.9% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.80 | €28.70 +31.7% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.80 | €28.70 +25.9% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.00 | €28.70 +43.5% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.80 | €28.70 +25.9% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.40 | €28.70 +28.1% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.00 | €28.70 +30.5% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.20 | €31.37 +35.2% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.90 | €31.37 +37.0% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €23.50 | €31.37 +33.5% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €23.40 | €31.37 +34.0% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.50 | €31.37 +33.5% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €23.10 | €31.37 +35.8% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | €21.60 | 3 |
| Oct ’24 | €22.80 | €32.60 +43.0% | 1.4% | €33.10 | €32.00 | €21.80 | 3 |
| Sep ’24 | €22.50 | €32.93 +46.4% | 0.5% | €33.10 | €32.70 | €22.80 | 3 |
| Aug ’24 | €22.80 | €32.93 +44.4% | 0.5% | €33.10 | €32.70 | €20.00 | 3 |
| Jul ’24 | €22.90 | €30.27 +32.2% | 12.3% | €33.10 | €25.00 | €22.80 | 3 |
| Jun ’24 | €24.10 | €30.27 +25.6% | 12.3% | €33.10 | €25.00 | €22.40 | 3 |
| Apr ’24 | €24.50 | €26.80 +9.4% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.20 | 2 |
| Mar ’24 | €24.60 | €26.80 +8.9% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €22.90 | 2 |
| Feb ’24 | €23.40 | €26.80 +14.5% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.50 | 2 |
| Jan ’24 | €24.90 | €26.80 +7.6% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.40 | 2 |
| Dec ’23 | €22.40 | €26.80 +19.6% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.50 | 2 |
| Nov ’23 | €19.75 | €26.80 +35.7% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。