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Green Brick Partners 評価
2G1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2G1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2G1 ( €64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2G1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2G1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2G1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2G1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2G1は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2G1'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2G1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2G1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €71.10 | €62.97 -11.4% | 13.0% | €71.18 | €54.76 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €69.10 | €62.97 -8.9% | 13.0% | €71.18 | €54.76 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €69.96 | €53.29 -23.8% | 7.8% | €57.46 | €49.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €52.30 | €53.41 +2.1% | 7.8% | €57.59 | €49.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €48.70 | €53.41 +9.7% | 7.8% | €57.59 | €49.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €51.38 | €50.51 -1.7% | 9.3% | €55.18 | €45.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €54.90 | €49.74 -9.4% | 9.3% | €54.34 | €45.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €50.05 | €47.99 -4.1% | 5.8% | €50.75 | €45.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €47.64 | €46.13 -3.2% | 10.0% | €50.74 | €41.52 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €47.04 | €45.20 -3.9% | 6.3% | €48.02 | €42.37 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €43.30 | €45.20 +4.4% | 6.3% | €48.02 | €42.37 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €37.60 | €47.71 +26.9% | 14.3% | €54.52 | €40.89 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €39.90 | €47.71 +19.6% | 14.3% | €54.52 | €40.89 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €44.86 | €47.71 +6.3% | 14.3% | €54.52 | €40.89 | €69.10 | 2 |
| Aug ’24 | €51.10 | €46.77 -8.5% | 21.6% | €56.85 | €36.68 | €69.96 | 2 |
| Jul ’24 | €51.50 | €46.77 -9.2% | 21.6% | €56.85 | €36.68 | €52.30 | 2 |
| Jun ’24 | €44.52 | €39.95 -10.3% | 9.1% | €43.58 | €36.32 | €48.70 | 2 |
| May ’24 | €33.34 | €27.72 -16.8% | 1.7% | €28.19 | €27.25 | €51.38 | 2 |
| Apr ’24 | €31.46 | €27.72 -11.9% | 1.7% | €28.19 | €27.25 | €54.90 | 2 |
| Mar ’24 | €29.35 | €28.61 -2.5% | 4.8% | €30.48 | €27.20 | €50.05 | 3 |
| Feb ’24 | €28.55 | €23.45 -17.9% | 6.8% | €25.72 | €22.32 | €47.64 | 3 |
| Jan ’24 | €22.48 | €23.45 +4.3% | 6.8% | €25.72 | €22.32 | €47.04 | 3 |
| Dec ’23 | €23.14 | €23.45 +1.4% | 6.8% | €25.72 | €22.32 | €43.30 | 3 |
| Nov ’23 | €23.33 | €22.49 -3.6% | 15.9% | €26.38 | €17.76 | €37.60 | 3 |
| Oct ’23 | €21.87 | €23.41 +7.0% | 18.1% | €26.90 | €17.43 | €39.90 | 3 |
| Sep ’23 | €24.14 | €23.41 -3.0% | 18.1% | €26.90 | €17.43 | €44.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。