tonies 評価
TNIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TNIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TNIE ( €6.88 ) は、当社の 公正価値 ( €15.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TNIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TNIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TNIEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| TNIE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | €394.60m |
| 時価総額 | €784.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 158.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TNIE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TNIEは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
TNIE'のPS レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: TNIEは、 European Leisure業界平均 (0.9x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TNIE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: TNIEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.88 | €10.12 +47.1% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.72 | €10.12 +31.1% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.48 | €10.12 +56.2% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.32 | €10.50 +66.1% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.02 | €10.50 +74.4% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.94 | €10.50 +51.3% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.40 | €10.50 +64.1% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.10 | €10.50 +105.9% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.70 | €10.05 +113.8% | 20.8% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.03 | €9.80 +94.8% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.90 | €9.80 +100.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.25 | €9.80 +86.7% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.83 | €9.80 +103.1% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.80 | €9.80 +104.2% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €7.72 | 4 |
| Oct ’24 | €4.60 | €9.80 +113.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.48 | 4 |
| Sep ’24 | €5.11 | €9.80 +91.8% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.32 | 4 |
| Aug ’24 | €4.94 | €9.70 +96.6% | 22.0% | €13.00 | €7.30 | €6.02 | 4 |
| Jul ’24 | €4.89 | €8.81 +80.2% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €6.94 | 5 |
| Jun ’24 | €5.00 | €8.71 +74.2% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €6.40 | 5 |
| May ’24 | €5.46 | €8.71 +59.5% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €5.10 | 5 |
| Apr ’24 | €4.86 | €8.61 +77.2% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €4.70 | 5 |
| Mar ’24 | €5.68 | €8.41 +48.1% | 30.3% | €13.00 | €5.25 | €5.03 | 5 |
| Feb ’24 | €5.56 | €8.19 +47.3% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.90 | 5 |
| Jan ’24 | €6.00 | €8.19 +36.5% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €5.25 | 5 |
| Dec ’23 | €6.00 | €8.19 +36.5% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.83 | 5 |
| Nov ’23 | €5.18 | €8.24 +59.1% | 31.6% | €13.00 | €5.25 | €4.80 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。