Wolftank Group AG

MUN:WAH 株式レポート

時価総額:€39.6m

Wolftank Group 評価

WAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WAH ( €8.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WAH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

WAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 WAHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WAH の販売価格 レシオを示している。これはWAH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WAH のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高€120.16m
時価総額€39.61m

販売価格 同業他社との比較

WAH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WAH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ABA ALBA
0.3xn/a€76.8m
NGO Newlox Gold Ventures
4xn/a€9.2m
BFSA Befesa
0.6x7.2%€740.0m
EDD3 edding
0.2xn/a€39.3m
WAH Wolftank Group
0.3x12.7%€39.6m

Price-To-Sales vs ピア: WAHは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

WAH'のPS レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
WAH 0.3x業界平均 0.6xNo. of Companies29PS00.61.21.82.43+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WAHは、 German Commercial Services業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WAH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WAH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWAHのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのWAH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.25
€19.00
+130.3%
4.3%€20.00€18.00n/a3
Nov ’25n/a
€19.00
0%
4.3%€20.00€18.00n/a3
Oct ’25€10.60
€19.00
+79.2%
4.3%€20.00€18.00n/a3
Sep ’25n/a
€20.25
0%
5.4%€22.00€19.00n/a4
Aug ’25n/a
€20.67
0%
4.6%€22.00€20.00n/a3
Jul ’25€12.00
€20.67
+72.2%
4.6%€22.00€20.00n/a3
Jun ’25€12.10
€20.67
+70.8%
4.6%€22.00€20.00n/a3
May ’25n/a
€21.33
0%
4.4%€22.00€20.00n/a3
Apr ’25€11.30
€21.33
+88.8%
4.4%€22.00€20.00n/a3
Mar ’25n/a
€21.33
0%
4.4%€22.00€20.00n/a3
Sep ’24€12.10
€19.00
+57.0%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Aug ’24€13.60
€19.00
+39.7%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Jul ’24€14.00
€19.00
+35.7%
5.3%€20.00€18.00€12.002
Jun ’24€13.40
€19.27
+43.8%
4.7%€20.00€18.00€12.103
May ’24€13.00
€20.27
+55.9%
10.2%€23.00€18.00n/a3
Apr ’24n/a
€20.27
0%
10.2%€23.00€18.00€11.303
Mar ’24€13.55
€20.27
+49.6%
10.2%€23.00€18.00n/a3
Feb ’24€13.15
€20.27
+54.1%
10.2%€23.00€18.00€12.403
Jan ’24€12.50
€19.60
+56.8%
14.6%€23.00€16.00€10.503
Dec ’23n/a
€20.10
0%
17.3%€24.50€16.00€11.503
Nov ’23n/a
€20.25
0%
21.0%€24.50€16.00€11.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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