Chrysos Corporation Limited

DB:YI1 株式レポート

時価総額:€357.9m

Chrysos 評価

YI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのYI1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのYI1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

YI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 YI1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、YI1 の販売価格 レシオを示している。これはYI1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YI1 のPS レシオは?
PS比12.6x
売上高AU$45.36m
時価総額AU$573.47m

販売価格 同業他社との比較

YI1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YI1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
BDT Bertrandt
0.2x3.2%€182.4m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€29.9m
AAD Amadeus FiRe
1x3.5%€418.3m
BFSA Befesa
0.6x7.2%€740.0m
YI1 Chrysos
12.6x28.4%€573.5m

Price-To-Sales vs ピア: YI1は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

YI1'のPS レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格/販売推定成長率時価総額
YI1 12.6x業界平均 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: YI1は、 European Professional Services業界平均 (0.7x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

YI1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

YI1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.6x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: YI1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのYI1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.04
€3.92
+28.8%
10.1%€4.42€3.37n/a4
Nov ’25€3.14
€3.92
+24.7%
10.1%€4.42€3.37n/a4
Oct ’25€3.40
€3.97
+16.7%
9.0%€4.44€3.52n/a4
Sep ’25€3.58
€3.91
+9.2%
9.0%€4.37€3.46n/a4
Aug ’25€3.00
€3.83
+27.5%
8.9%€4.35€3.44n/a4
Jul ’25€3.26
€4.54
+39.3%
1.8%€4.62€4.40n/a4
Jun ’25€3.32
€4.54
+36.8%
1.8%€4.62€4.40n/a4
May ’25€3.36
€4.54
+35.1%
1.8%€4.62€4.40n/a4
Apr ’25€4.02
€4.83
+20.2%
3.1%€5.00€4.64n/a3
Mar ’25€4.18
€4.83
+15.6%
3.1%€5.00€4.64n/a3
Feb ’25€3.92
€4.87
+24.3%
3.1%€5.05€4.69n/a3
Jan ’25€4.88
€4.96
+1.7%
4.5%€5.24€4.70n/a3
Dec ’24n/a
€4.96
0%
4.5%€5.24€4.70n/a3
Nov ’24n/a
€3.97
0%
13.2%€4.50€3.45€3.142
Oct ’24n/a
€3.84
0%
6.6%€4.09€3.59€3.402
Sep ’24n/a
€3.84
0%
6.6%€4.09€3.59€3.582
Aug ’24n/a
€3.54
0%
1.7%€3.61€3.48€3.002
Jul ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.262
Jun ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.322
May ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.362
Apr ’24n/a
€3.72
0%
4.6%€3.89€3.55€4.022
Mar ’24n/a
€3.74
0%
7.3%€4.02€3.47€4.182
Feb ’24n/a
€4.11
0%
15.0%€4.73€3.50€3.922
Jan ’24n/a
€4.06
0%
15.0%€4.67€3.46€4.882

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘