Chrysos 評価
YI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのYI1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのYI1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
YI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 YI1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
YI1 のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 12.6x |
売上高 | AU$45.36m |
時価総額 | AU$573.47m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 11.4x |
企業価値/EBITDA | 60.8x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
YI1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: YI1は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
YI1'のPS レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
25 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: YI1は、 European Professional Services業界平均 (0.7x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
YI1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 12.6x |
公正PS 比率 | 3.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: YI1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €3.04 | €3.92 +28.8% | 10.1% | €4.42 | €3.37 | n/a | 4 |
Nov ’25 | €3.14 | €3.92 +24.7% | 10.1% | €4.42 | €3.37 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €3.40 | €3.97 +16.7% | 9.0% | €4.44 | €3.52 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €3.58 | €3.91 +9.2% | 9.0% | €4.37 | €3.46 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €3.00 | €3.83 +27.5% | 8.9% | €4.35 | €3.44 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €3.26 | €4.54 +39.3% | 1.8% | €4.62 | €4.40 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €3.32 | €4.54 +36.8% | 1.8% | €4.62 | €4.40 | n/a | 4 |
May ’25 | €3.36 | €4.54 +35.1% | 1.8% | €4.62 | €4.40 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €4.02 | €4.83 +20.2% | 3.1% | €5.00 | €4.64 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €4.18 | €4.83 +15.6% | 3.1% | €5.00 | €4.64 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €3.92 | €4.87 +24.3% | 3.1% | €5.05 | €4.69 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €4.88 | €4.96 +1.7% | 4.5% | €5.24 | €4.70 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | €4.96 0% | 4.5% | €5.24 | €4.70 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | €3.97 0% | 13.2% | €4.50 | €3.45 | €3.14 | 2 |
Oct ’24 | n/a | €3.84 0% | 6.6% | €4.09 | €3.59 | €3.40 | 2 |
Sep ’24 | n/a | €3.84 0% | 6.6% | €4.09 | €3.59 | €3.58 | 2 |
Aug ’24 | n/a | €3.54 0% | 1.7% | €3.61 | €3.48 | €3.00 | 2 |
Jul ’24 | n/a | €3.59 0% | 4.6% | €3.76 | €3.43 | €3.26 | 2 |
Jun ’24 | n/a | €3.59 0% | 4.6% | €3.76 | €3.43 | €3.32 | 2 |
May ’24 | n/a | €3.59 0% | 4.6% | €3.76 | €3.43 | €3.36 | 2 |
Apr ’24 | n/a | €3.72 0% | 4.6% | €3.89 | €3.55 | €4.02 | 2 |
Mar ’24 | n/a | €3.74 0% | 7.3% | €4.02 | €3.47 | €4.18 | 2 |
Feb ’24 | n/a | €4.11 0% | 15.0% | €4.73 | €3.50 | €3.92 | 2 |
Jan ’24 | n/a | €4.06 0% | 15.0% | €4.67 | €3.46 | €4.88 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。