Thomson Reuters 評価
TOC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOC ( €154.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €117.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TOCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TOC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.5x |
| 収益 | US$2.23b |
| 時価総額 | US$72.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.3x |
| 企業価値／EBITDA | 35.7x |
| PEGレシオ | -27.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TOC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TOCは、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TOC'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TOCは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (32.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.5x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TOCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €154.05 | €161.93 +5.1% | 11.6% | €187.72 | €132.11 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €150.35 | €155.27 +3.3% | 10.4% | €176.20 | €129.01 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €152.50 | €152.04 -0.3% | 10.9% | €173.34 | €123.95 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €152.85 | €151.18 -1.1% | 8.8% | €169.16 | €125.52 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €149.70 | €153.90 +2.8% | 8.8% | €171.34 | €127.13 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €156.40 | €155.26 -0.7% | 9.3% | €175.74 | €128.14 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €155.85 | €152.49 -2.2% | 9.2% | €173.05 | €126.17 | n/a | 8 |
| May ’25 | €142.95 | €150.08 +5.0% | 10.3% | €168.52 | €119.43 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €144.00 | €147.64 +2.5% | 10.4% | €166.16 | €117.76 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €146.00 | €140.99 -3.4% | 10.6% | €166.86 | €111.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €137.00 | €128.80 -6.0% | 11.1% | €149.83 | €103.29 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €131.00 | €126.15 -3.7% | 10.3% | €149.21 | €104.43 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €128.00 | €122.43 -4.4% | 9.4% | €146.21 | €102.32 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €113.00 | €128.19 +13.4% | 6.6% | €134.84 | €106.37 | €150.35 | 9 |
| Oct ’24 | €116.00 | €129.63 +11.7% | 10.2% | €154.79 | €102.56 | €152.50 | 8 |
| Sep ’24 | €118.60 | €128.32 +8.2% | 10.4% | €153.00 | €100.70 | €152.85 | 8 |
| Aug ’24 | €122.80 | €124.20 +1.1% | 10.5% | €146.59 | €99.35 | €149.70 | 8 |
| Jul ’24 | €123.00 | €125.44 +2.0% | 10.5% | €148.07 | €100.34 | €156.40 | 8 |
| Jun ’24 | €121.37 | €127.93 +5.4% | 10.3% | €152.69 | €105.27 | €155.85 | 7 |
| May ’24 | €123.45 | €118.94 -3.7% | 7.2% | €130.78 | €102.84 | €142.95 | 7 |
| Apr ’24 | €124.49 | €123.78 -0.6% | 7.3% | €136.14 | €106.87 | €144.00 | 7 |
| Mar ’24 | €118.26 | €123.78 +4.7% | 7.3% | €136.14 | €106.87 | €146.00 | 7 |
| Feb ’24 | €113.08 | €115.20 +1.9% | 6.7% | €130.80 | €103.50 | €137.00 | 7 |
| Jan ’24 | €111.00 | €115.01 +3.6% | 8.4% | €129.24 | €100.04 | €131.00 | 7 |
| Dec ’23 | €116.19 | €118.43 +1.9% | 8.6% | €135.12 | €102.92 | €128.00 | 7 |
| Nov ’23 | €108.93 | €126.20 +15.9% | 8.1% | €144.66 | €107.66 | €113.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。