Mastech Digital 評価
MS4A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MS4A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MS4A ( €14.2 ) は、当社の 公正価値 ( €30.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MS4Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MS4A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MS4Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MS4A のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$194.25m |
| 時価総額 | US$185.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 20.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MS4A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MS4Aは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
MS4A'のPS レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: MS4Aは、 European Professional Services業界平均 (0.8x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MS4A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MS4Aは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.20 | €16.32 +15.0% | 3.5% | €16.90 | €15.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.55 | €14.33 +67.6% | 10.5% | €15.84 | €12.82 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.25 | €14.33 +73.7% | 10.5% | €15.84 | €12.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.40 | €14.33 +70.6% | 10.5% | €15.84 | €12.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.00 | €14.43 +106.1% | 9.7% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.50 | €14.43 +121.9% | 9.7% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.95 | €14.43 +107.6% | 9.7% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.95 | €13.87 +74.5% | 6.4% | €14.76 | €12.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.05 | €13.87 +72.3% | 6.4% | €14.76 | €12.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.05 | €13.87 +72.3% | 6.4% | €14.76 | €12.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.00 | €22.05 +175.7% | 37.5% | €30.32 | €13.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.35 | €22.60 +207.5% | 37.5% | €31.07 | €14.12 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.60 | €22.60 +197.3% | 37.5% | €31.07 | €14.12 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.10 | €22.71 +180.4% | 37.5% | €31.23 | €14.19 | €8.55 | 2 |
| Oct ’24 | €8.55 | €23.08 +169.9% | 40.6% | €32.44 | €13.71 | €8.25 | 2 |
| Sep ’24 | €9.75 | €23.08 +136.7% | 40.6% | €32.44 | €13.71 | €8.40 | 2 |
| Aug ’24 | €9.55 | €22.70 +137.7% | 36.0% | €30.87 | €14.53 | €7.00 | 2 |
| Jul ’24 | €8.85 | €22.70 +156.5% | 36.0% | €30.87 | €14.53 | €6.50 | 2 |
| Jun ’24 | €9.85 | €22.70 +130.4% | 36.0% | €30.87 | €14.53 | €6.95 | 2 |
| May ’24 | €7.80 | €25.86 +231.6% | 33.3% | €34.49 | €17.24 | €7.95 | 2 |
| Apr ’24 | €10.90 | €26.55 +143.6% | 33.3% | €35.40 | €17.70 | €8.05 | 2 |
| Mar ’24 | €11.20 | €26.55 +137.0% | 33.3% | €35.40 | €17.70 | €8.05 | 2 |
| Feb ’24 | €12.10 | €31.54 +160.6% | 29.0% | €40.69 | €22.38 | €8.00 | 2 |
| Jan ’24 | €11.30 | €31.54 +179.1% | 29.0% | €40.69 | €22.38 | €7.35 | 2 |
| Dec ’23 | €13.00 | €31.54 +142.6% | 29.0% | €40.69 | €22.38 | €7.60 | 2 |
| Nov ’23 | €15.20 | €29.65 +95.0% | 3.8% | €30.78 | €28.52 | €8.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。