Mistras Group 評価
MIY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MIY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MIY ( €8.15 ) は、当社の 公正価値 ( €26.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MIYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MIY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MIYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MIY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.1x |
| 収益 | US$11.26m |
| 時価総額 | US$271.96m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MIY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MIYは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MIY'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MIYは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MIY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MIYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.15 | €14.19 +74.1% | 3.2% | €14.64 | €13.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.90 | €14.30 +81.1% | 3.2% | €14.76 | €13.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.70 | €11.96 +55.3% | 15.4% | €13.80 | €10.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.60 | €12.34 +43.5% | 9.4% | €13.88 | €11.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.75 | €12.34 +41.0% | 9.4% | €13.88 | €11.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.15 | €8.68 +21.4% | 17.5% | €10.05 | €6.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.55 | €8.68 +32.5% | 17.5% | €10.05 | €6.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.00 | €8.68 +44.7% | 17.5% | €10.05 | €6.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.05 | €8.49 +68.1% | 19.3% | €10.10 | €6.42 | €7.90 | 4 |
| Oct ’24 | €5.15 | €8.49 +64.8% | 19.3% | €10.10 | €6.42 | €10.10 | 4 |
| Sep ’24 | €4.82 | €8.49 +76.1% | 19.3% | €10.10 | €6.42 | €10.90 | 4 |
| Aug ’24 | €6.95 | €9.74 +40.2% | 18.2% | €12.10 | €7.82 | €9.10 | 3 |
| Jul ’24 | €6.95 | €9.74 +40.2% | 18.2% | €12.10 | €7.82 | €7.55 | 3 |
| Jun ’24 | €6.45 | €9.50 +47.2% | 18.2% | €11.79 | €7.62 | €7.70 | 3 |
| May ’24 | n/a | €9.48 0% | 18.2% | €11.77 | €7.61 | €8.60 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €8.77 0% | 35.4% | €12.22 | €4.70 | €8.75 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €9.49 0% | 40.8% | €14.24 | €4.75 | €7.80 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €9.49 0% | 40.8% | €14.24 | €4.75 | €7.15 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €9.49 0% | 40.8% | €14.24 | €4.75 | €6.55 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €9.62 0% | 40.8% | €14.42 | €4.81 | €6.00 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €12.65 0% | 32.3% | €17.72 | €7.71 | €5.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。