Close the Loop 評価
GI5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GI5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GI5 ( €0.1 ) は、当社の 公正価値 ( €0.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GI5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GI5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GI5 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$95.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GI5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GI5は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GI5'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GI5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 8.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GI5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.10 | €0.35 +234.1% | 6.2% | €0.37 | €0.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.12 | €0.37 +208.7% | 13.8% | €0.43 | €0.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.13 | €0.37 +185.1% | 13.8% | €0.43 | €0.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.18 | €0.42 +129.4% | 3.7% | €0.43 | €0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.19 | €0.42 +114.0% | 3.7% | €0.43 | €0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €0.38 0% | 15.7% | €0.44 | €0.32 | €0.19 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €0.36 0% | 15.7% | €0.42 | €0.31 | €0.19 | 2 |
| May ’24 | n/a | €0.36 0% | 15.7% | €0.42 | €0.31 | €0.18 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €0.37 0% | 12.1% | €0.41 | €0.32 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €0.37 0% | 12.1% | €0.41 | €0.32 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €0.37 0% | 11.3% | €0.41 | €0.33 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €0.36 0% | 10.5% | €0.40 | €0.32 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。