Cardno 評価
DZ5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DZ5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DZ5 ( €0.11 ) は、当社の 公正価値 ( €3.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DZ5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DZ5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DZ5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、DZ5 の株価収益率 レシオを示している。これはDZ5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| DZ5 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 1.1x |
| 収益 | AU$7.54m |
| 時価総額 | AU$8.01m |
DZ5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 0.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
DZ5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、DZ5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 75.1x | | |
| 9.7x | n/a | €4.8m |
| 176.5x | n/a | €9.5m |
| 14.5x | 29.6% | €802.4m |
| 99.6x | n/a | €2.5m |
| 1.1x | n/a | €8.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: DZ5は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DZ5'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 15.0x | 20.0% | |
| 1.1x | n/a | US$5.20m |
| | | |
| | | |
| 1 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 15.0x | 20.0% | |
| 1.1x | n/a | US$5.20m |
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No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: DZ5は、 German Commercial Services業界平均 (12.6x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DZ5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
DZ5 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 1.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDZ5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。