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9B4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9B4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9B4 ( €2.55 ) は、当社の 公正価値 ( €7.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9B4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9B4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9B4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9B4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.2x |
| 収益 | €15.48m |
| 時価総額 | €157.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
9B4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9B4は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9B4'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9B4は、 European Professional Services業界平均 (18.2x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9B4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9B4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.55 | €4.70 +84.3% | 13.8% | €5.30 | €3.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.75 | €4.87 +77.0% | 15.6% | €5.50 | €3.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.52 | €5.23 +107.7% | 19.5% | €6.10 | €3.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.87 | €5.23 +82.3% | 19.5% | €6.10 | €3.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.60 | €5.30 +103.8% | 20.0% | €6.10 | €3.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.47 | €5.30 +114.6% | 20.0% | €6.10 | €3.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.26 | €5.30 +62.6% | 20.0% | €6.10 | €3.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.14 | €5.30 +68.8% | 20.0% | €6.10 | €3.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.34 | €5.30 +58.7% | 20.0% | €6.10 | €3.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.17 | €5.30 +67.5% | 20.0% | €6.10 | €3.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.61 | €5.37 +48.7% | 24.8% | €6.50 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.61 | €5.33 +47.9% | 24.3% | €6.30 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.88 | €5.33 +85.5% | 24.3% | €6.30 | €3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.17 | €6.03 +90.3% | 25.9% | €7.80 | €4.00 | €2.75 | 3 |
| Oct ’24 | €4.03 | €6.57 +62.9% | 18.6% | €7.80 | €4.90 | €2.52 | 3 |
| Sep ’24 | €4.01 | €6.93 +72.9% | 20.8% | €8.10 | €4.90 | €2.87 | 3 |
| Aug ’24 | €5.11 | €7.37 +44.2% | 13.1% | €8.10 | €6.00 | €2.60 | 3 |
| Jul ’24 | €5.54 | €7.37 +33.0% | 13.1% | €8.10 | €6.00 | €2.47 | 3 |
| Jun ’24 | €5.92 | €7.37 +24.4% | 13.1% | €8.10 | €6.00 | €3.26 | 3 |
| May ’24 | €5.26 | €7.57 +43.9% | 14.9% | €8.60 | €6.00 | €3.14 | 3 |
| Apr ’24 | €5.04 | €8.13 +61.4% | 8.1% | €8.60 | €7.20 | €3.34 | 3 |
| Mar ’24 | €6.40 | €8.13 +27.1% | 8.1% | €8.60 | €7.20 | €3.17 | 3 |
| Feb ’24 | €7.03 | €8.43 +20.0% | 3.7% | €8.70 | €8.00 | €3.61 | 3 |
| Jan ’24 | €6.50 | €8.43 +29.7% | 3.7% | €8.70 | €8.00 | €3.61 | 3 |
| Dec ’23 | €7.01 | €8.43 +20.3% | 3.7% | €8.70 | €8.00 | €2.88 | 3 |
| Nov ’23 | €6.56 | €8.97 +36.7% | 2.3% | €9.20 | €8.70 | €3.17 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。