Catenon, S.A.

DB:8Y9 株式レポート

時価総額:€14.2m

Catenon バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /56

Catenonの総株主資本は€2.7M 、総負債は€1.4Mで、負債比率は54%となります。総資産と総負債はそれぞれ€5.7Mと€3.0Mです。 Catenonの EBIT は€20.1Kで、利息カバレッジ比率0.3です。現金および短期投資は€324.5Kです。

主要情報

54.0%

負債資本比率

€1.45m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ0.3x
現金€324.46k
エクイティ€2.68m
負債合計€3.02m
総資産€5.70m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: 8Y9の 短期資産 ( €4.1M ) が 短期負債 ( €2.5M ) を超えています。

長期負債: 8Y9の短期資産 ( €4.1M ) が 長期負債 ( €522.5K ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 8Y9の 純負債対資本比率 ( 41.9% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: 8Y9の負債対資本比率は、過去 5 年間で89.7%から54%に減少しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 8Y9は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: 8Y9は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間2.8 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘