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Talgo 評価

XTG ( €3.47 ) は、当社の [[公正価値]] ( €79.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

XTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

XTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XTG ( €3.47 ) は、当社の公正価値 ( €79.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

XTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

XTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XTG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.1x
DEZ DEUTZ	7.1x	28.4%	€562.0m
JST JOST Werke	15.9x	18.3%	€663.8m
VOS Vossloh	16.4x	10.0%	€865.0m
WAC Wacker Neuson	8.9x	18.7%	€1.0b
XTG Talgo	19.4x	31.5%	€419.1m

Price-To-Earnings vs ピア: XTGは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

XTG'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XTGは、 German Machinery業界平均 (15.1x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

XTG のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XTG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.4x
公正PE 比率	18.2x

Price-To-Earnings対公正比率: XTGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXTG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.41	€4.74 +39.2%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Sep ’25	€3.87	€4.74 +22.6%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Aug ’25	€4.08	€4.74 +16.3%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Jul ’25	€3.92	€4.69 +19.6%	10.3%	€5.60	€4.10	n/a	6
Jun ’25	€4.38	€4.71 +7.5%	10.1%	€5.60	€4.10	n/a	6
May ’25	€4.40	€4.71 +6.9%	10.1%	€5.60	€4.10	n/a	6
Apr ’25	€4.45	€4.75 +6.9%	10.7%	€5.60	€4.10	n/a	5
Mar ’25	€4.10	€4.75 +16.0%	10.7%	€5.60	€4.10	n/a	5
Feb ’25	€4.16	€4.67 +12.3%	11.1%	€5.60	€3.90	n/a	6
Jan ’25	€4.42	€4.62 +4.7%	13.3%	€5.60	€3.90	n/a	6
Dec ’24	€4.22	€4.55 +7.9%	13.0%	€5.60	€3.90	n/a	7
Nov ’24	n/a	€4.43 0%	14.3%	€5.50	€3.50	n/a	7
Oct ’24	n/a	€4.38 0%	15.9%	€5.50	€3.50	€3.38	7
Sep ’24	n/a	€4.43 0%	15.0%	€5.50	€3.50	€3.87	8
Aug ’24	n/a	€4.43 0%	15.0%	€5.50	€3.50	€4.08	8
Jul ’24	n/a	€4.31 0%	14.7%	€5.10	€3.30	€3.92	7
Jun ’24	n/a	€4.21 0%	13.9%	€5.00	€3.30	€4.38	7
May ’24	n/a	€4.21 0%	13.9%	€5.00	€3.30	€4.40	7
Apr ’24	n/a	€4.24 0%	12.8%	€5.00	€3.50	€4.45	7
Mar ’24	n/a	€4.38 0%	15.5%	€5.00	€3.20	€4.10	7
Feb ’24	n/a	€4.33 0%	17.0%	€5.00	€3.20	€4.16	7
Jan ’24	n/a	€4.41 0%	18.2%	€5.30	€3.20	€4.42	7
Dec ’23	n/a	€4.41 0%	18.2%	€5.30	€3.20	€4.22	7
Nov ’23	n/a	€4.32 0%	21.9%	€5.30	€2.60	n/a	7
Oct ’23	n/a	€4.36 0%	20.6%	€5.30	€2.60	n/a	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。