Weichai Power Co., Ltd.

DB:WI4 株式レポート

時価総額：€14.1b

Weichai Power 評価

WI4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WI4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WI4 ( €1.29 ) は、当社の 公正価値 ( €4.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WI4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WI4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WI4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WI4 の株価収益率 レシオを示している。これはWI4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WI4 のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益CN¥10.91b
時価総額CN¥107.65b

株価収益率 同業他社との比較

WI4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WI4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€27.9b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
WI4 Weichai Power
7.9x11.8%€115.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WI4は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WI4'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WI4 7.9x業界平均 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WI4は、 German Machinery業界平均 (14.9x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WI4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WI4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: WI4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWI4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.29
€2.05
+58.5%
20.6%€2.67€1.34n/a15
Nov ’25€1.43
€2.07
+45.2%
17.6%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.62
€2.14
+31.9%
16.7%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.39
€2.14
+54.2%
15.1%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.45
€2.24
+55.0%
13.3%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.75
€2.31
+32.0%
11.5%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.7%
12.0%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.92
€2.28
+19.0%
12.2%€2.75€1.81n/a13
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.8%
12.8%€2.63€1.79n/a14
Mar ’25€1.75
€1.99
+13.9%
11.9%€2.59€1.55n/a13
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.8%
9.0%€2.24€1.54n/a13
Jan ’25€1.51
€1.85
+22.3%
12.3%€2.25€1.40n/a13
Dec ’24€1.56
€1.85
+18.7%
13.7%€2.29€1.44n/a12
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.1%
18.2%€2.21€1.10€1.4312
Oct ’24€1.27
€1.65
+29.8%
19.5%€2.18€1.10€1.6211
Sep ’24€1.17
€1.64
+40.4%
19.1%€2.17€1.09€1.3912
Aug ’24€1.29
€1.61
+25.2%
17.2%€2.13€1.13€1.4512
Jul ’24€1.34
€1.58
+17.5%
14.6%€2.04€1.13€1.7512
Jun ’24€1.29
€1.64
+27.3%
14.5%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.32
€1.51
+15.2%
16.2%€2.02€1.12€1.9212
Apr ’24€1.46
€1.44
-1.2%
19.0%€2.06€0.98€1.7512
Mar ’24€1.43
€1.53
+7.0%
35.8%€3.16€1.00€1.7513
Feb ’24€1.41
€1.66
+17.6%
45.9%€3.63€0.97€1.6414
Jan ’24€1.24
€1.60
+28.5%
48.6%€3.64€0.94€1.5114
Dec ’23€1.23
€1.53
+23.9%
52.2%€3.56€0.94€1.5614
Nov ’23€1.03
€1.62
+57.0%
48.8%€3.67€0.95€1.4514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%