JGC Holdings Corporation

DB:VJC 株式レポート

時価総額：€2.0b

JGC Holdings 評価

VJC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VJC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VJC ( €8 ) は、当社の 公正価値 ( €18.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VJCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VJC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VJCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VJC の販売価格 レシオを示している。これはVJC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VJC のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高JP¥836.04b
時価総額JP¥316.24b

販売価格 同業他社との比較

VJC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VJC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.4%€8.8b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€174.3m
R3NK RENK Group
1.8x12.5%€1.9b
VJC JGC Holdings
0.4x-0.2%€316.2b

Price-To-Sales vs ピア: VJCは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VJC'のPS レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
VJC 0.4x業界平均 0.4xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VJCは、 German Construction業界平均 (0.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VJC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VJC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: VJCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVJC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.00
€8.23
+2.8%
11.9%€9.40€6.89n/a6
Nov ’25€7.75
€8.08
+4.3%
11.9%€9.23€6.77n/a6
Oct ’25€7.75
€8.68
+11.9%
10.3%€9.69€7.50n/a6
Sep ’25€8.15
€8.49
+4.1%
10.4%€9.52€7.37n/a6
Aug ’25€7.55
€8.01
+6.2%
11.7%€8.86€6.50n/a6
Jul ’25€7.20
€8.01
+11.3%
11.7%€8.86€6.50n/a6
Jun ’25€7.25
€9.30
+28.3%
30.8%€15.27€6.46n/a6
May ’25€8.10
€9.55
+17.9%
29.5%€15.44€6.53n/a6
Apr ’25€8.95
€12.13
+35.6%
23.6%€15.84€7.92n/a6
Mar ’25€8.40
€12.55
+49.4%
24.1%€16.00€8.00n/a6
Feb ’25€10.60
€13.87
+30.8%
13.1%€16.29€11.90n/a6
Jan ’25€10.20
€13.77
+35.0%
12.6%€16.11€11.77n/a6
Dec ’24€10.20
€13.77
+35.0%
12.6%€16.11€11.77n/a6
Nov ’24€11.60
€14.18
+22.2%
12.1%€16.46€12.03€7.756
Oct ’24€13.00
€14.13
+8.7%
12.1%€16.41€11.99€7.756
Sep ’24€12.30
€14.06
+14.3%
12.5%€16.38€11.97€8.156
Aug ’24€12.70
€14.25
+12.2%
13.6%€16.73€11.58€7.556
Jul ’24€11.60
€14.61
+26.0%
13.6%€17.16€11.88€7.206
Jun ’24€11.10
€15.37
+38.4%
14.5%€18.60€12.40€7.256
May ’24€11.10
€15.37
+38.4%
14.5%€18.60€12.40€8.106
Apr ’24€11.10
€15.37
+38.4%
14.5%€18.60€12.40€8.956
Mar ’24€11.90
€15.37
+29.1%
14.5%€18.60€12.40€8.406
Feb ’24€11.70
€15.98
+36.6%
13.3%€17.96€12.43€10.606
Jan ’24€11.70
€15.98
+36.6%
13.3%€17.96€12.43€10.206
Dec ’23€13.00
€15.98
+23.0%
13.3%€17.96€12.43€10.206
Nov ’23€12.30
€15.72
+27.8%
13.2%€18.06€12.50€11.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%