Shanghai Electric Group Co., Ltd.

DB:USR 株式レポート

時価総額：€17.3b

Shanghai Electric Group 評価

USR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

USR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: USR ( €0.36 ) は、当社の 公正価値 ( €0.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: USRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

USR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 USRはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、USR の販売価格 レシオを示している。これはUSR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
USR のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥113.02b
時価総額CN¥131.92b

販売価格 同業他社との比較

USR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、USR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
ENR Siemens Energy
1.1x7.1%€36.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€842.6m
EKT Energiekontor
2.3x25.9%€596.9m
USR Shanghai Electric Group
0.4x3.9%€142.1b

Price-To-Sales vs ピア: USRは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

USR'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$112.32m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x30.6%US$9.17m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
USR 0.4x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: USRは、 German Electrical業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

USR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

USR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: USRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.36
€0.24
-32.5%
27.8%€0.34€0.15n/a4
Nov ’25€0.27
€0.24
-12.1%
29.2%€0.35€0.15n/a4
Oct ’25€0.20
€0.21
+5.2%
15.5%€0.24€0.16n/a4
Sep ’25€0.17
€0.21
+21.5%
15.7%€0.24€0.15n/a4
Aug ’25€0.18
€0.21
+16.0%
15.7%€0.24€0.15n/a4
Jul ’25€0.18
€0.22
+23.3%
20.9%€0.28€0.15n/a4
Jun ’25€0.18
€0.23
+24.9%
16.6%€0.28€0.18n/a4
May ’25€0.19
€0.24
+31.4%
17.7%€0.29€0.18n/a4
Apr ’25€0.17
€0.24
+41.5%
17.3%€0.28€0.18n/a4
Mar ’25€0.18
€0.25
+35.6%
17.6%€0.29€0.18n/a4
Feb ’25€0.17
€0.24
+47.4%
17.0%€0.28€0.18n/a4
Jan ’25€0.18
€0.25
+37.0%
17.4%€0.29€0.18n/a4
Dec ’24€0.19
€0.27
+38.5%
18.6%€0.31€0.18n/a4
Nov ’24€0.20
€0.27
+35.5%
18.6%€0.31€0.18€0.274
Oct ’24€0.21
€0.27
+27.3%
18.5%€0.31€0.19€0.204
Sep ’24€0.20
€0.27
+32.7%
24.3%€0.32€0.17€0.173
Aug ’24€0.22
€0.27
+22.8%
22.4%€0.31€0.18€0.183
Jul ’24€0.21
€0.27
+25.1%
22.4%€0.31€0.18€0.183
Jun ’24€0.23
€0.27
+15.3%
22.4%€0.31€0.18€0.183
May ’24€0.24
€0.26
+11.0%
19.5%€0.31€0.18€0.194
Apr ’24€0.22
€0.28
+25.5%
19.0%€0.33€0.19€0.174
Mar ’24€0.21
€0.28
+28.8%
17.1%€0.33€0.19€0.185
Feb ’24€0.22
€0.27
+26.9%
18.9%€0.33€0.19€0.174
Jan ’24€0.21
€0.28
+35.6%
19.6%€0.33€0.19€0.184
Dec ’23€0.22
€0.26
+20.3%
17.3%€0.32€0.19€0.194
Nov ’23€0.20
€0.28
+40.1%
19.9%€0.33€0.20€0.204

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%