TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

DB:TV92 株式レポート

時価総額:€87.7m

TREVI - Finanziaria Industriale バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /56

TREVI - Finanziaria Industrialeの総株主資本は€148.0M 、総負債は€286.8Mで、負債比率は193.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ€719.9Mと€571.9Mです。 TREVI - Finanziaria Industrialeの EBIT は€25.8Mで、利息カバレッジ比率1.7です。現金および短期投資は€95.3Mです。

主要情報

193.8%

負債資本比率

€286.78m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ1.7x
現金€95.30m
エクイティ€147.99m
負債合計€571.92m
総資産€719.90m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: TV92の 短期資産 ( €497.3M ) が 短期負債 ( €302.0M ) を超えています。

長期負債: TV92の短期資産 ( €497.3M ) が 長期負債 ( €269.9M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: TV92の 純負債対資本比率 ( 129.4% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: TV92は 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TV92は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: TV92は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間31.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘