Siemens 評価
SIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIE ( €177.84 ) は、当社の 公正価値 ( €417.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SIEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SIE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | €8.22b |
| 時価総額 | €138.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SIE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SIEは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SIE'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SIEは、 European Industrials業界平均 (16.9x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SIE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SIEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €177.84 | €203.59 +14.5% | 12.4% | €230.00 | €125.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €181.80 | €199.02 +9.5% | 12.6% | €230.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €179.58 | €195.89 +9.1% | 12.4% | €225.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €169.24 | €196.78 +16.3% | 12.5% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €164.26 | €199.21 +21.3% | 12.9% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €176.82 | €199.21 +12.7% | 12.9% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €175.66 | €196.32 +11.8% | 12.4% | €225.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €176.56 | €194.95 +10.4% | 13.1% | €225.00 | €124.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €176.80 | €192.70 +9.0% | 13.1% | €227.00 | €124.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €180.58 | €191.57 +6.1% | 12.8% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €167.36 | €185.38 +10.8% | 13.2% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €169.54 | €182.05 +7.4% | 13.0% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €156.04 | €179.19 +14.8% | 12.1% | €217.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €125.78 | €174.33 +38.6% | 12.9% | €222.00 | €122.00 | €181.80 | 21 |
| Oct ’24 | €135.30 | €175.80 +29.9% | 12.7% | €225.00 | €122.00 | €179.58 | 20 |
| Sep ’24 | €138.00 | €180.00 +30.4% | 9.6% | €225.00 | €147.00 | €169.24 | 19 |
| Aug ’24 | €150.64 | €183.15 +21.6% | 13.0% | €248.00 | €130.00 | €164.26 | 20 |
| Jul ’24 | €152.90 | €185.50 +21.3% | 13.1% | €248.00 | €130.00 | €176.82 | 20 |
| Jun ’24 | €157.00 | €180.26 +14.8% | 13.5% | €245.00 | €130.00 | €175.66 | 21 |
| May ’24 | €148.70 | €172.31 +15.9% | 12.1% | €218.00 | €126.00 | €176.56 | 21 |
| Apr ’24 | €148.80 | €170.60 +14.6% | 12.2% | €218.00 | €126.00 | €176.80 | 21 |
| Mar ’24 | €145.62 | €165.93 +13.9% | 11.1% | €200.00 | €126.00 | €180.58 | 21 |
| Feb ’24 | €143.06 | €156.31 +9.3% | 11.3% | €190.00 | €120.00 | €167.36 | 21 |
| Jan ’24 | €129.36 | €151.12 +16.8% | 15.8% | €190.00 | €94.00 | €169.54 | 21 |
| Dec ’23 | €133.40 | €151.52 +13.6% | 15.5% | €190.00 | €94.00 | €156.04 | 22 |
| Nov ’23 | €112.54 | €142.51 +26.6% | 21.7% | €190.00 | €74.00 | €125.78 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Heidelberger Druckmaschinen
€276.3m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-8.0%
1Y
-27.6%