Helios Technologies 評価
SH7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SH7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SH7 ( €51 ) は、当社の 公正価値 ( €93.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SH7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SH7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SH7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SH7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.1x |
| 収益 | US$37.60m |
| 時価総額 | US$1.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SH7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SH7は、同業他社の平均 ( { 47.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SH7'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SH7は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (47.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SH7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.1x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SH7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €51.00 | €55.40 +8.6% | 4.9% | €59.66 | €52.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €42.00 | €54.88 +30.7% | 3.4% | €57.87 | €53.27 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €42.40 | €54.97 +29.7% | 4.1% | €58.64 | €53.14 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €39.00 | €54.97 +41.0% | 4.1% | €58.64 | €53.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €42.00 | €56.35 +34.2% | 6.8% | €62.82 | €53.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €42.80 | €55.92 +30.7% | 6.4% | €62.96 | €53.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €44.60 | €55.92 +25.4% | 6.4% | €62.96 | €53.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.80 | €54.96 +28.4% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €39.80 | €54.96 +38.1% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €40.40 | €54.96 +36.0% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.80 | €48.65 +28.7% | 8.7% | €55.99 | €45.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €39.80 | €49.30 +23.9% | 6.0% | €54.16 | €46.69 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €34.60 | €49.30 +42.5% | 6.0% | €54.16 | €46.69 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €47.60 | €65.62 +37.9% | 8.0% | €74.69 | €59.57 | €42.00 | 5 |
| Oct ’24 | €51.50 | €63.21 +22.7% | 8.0% | €71.95 | €57.38 | €42.40 | 5 |
| Sep ’24 | €53.00 | €63.21 +19.3% | 8.0% | €71.95 | €57.38 | €39.00 | 5 |
| Aug ’24 | €57.00 | €66.96 +17.5% | 5.3% | €73.21 | €62.50 | €42.00 | 5 |
| Jul ’24 | €59.50 | €67.08 +12.7% | 2.9% | €70.03 | €64.50 | €42.80 | 5 |
| Jun ’24 | €45.60 | €67.08 +47.1% | 2.9% | €70.03 | €64.50 | €44.60 | 5 |
| May ’24 | €54.00 | €71.55 +32.5% | 3.5% | €75.02 | €67.70 | €42.80 | 5 |
| Apr ’24 | €58.50 | €71.72 +22.6% | 2.9% | €73.75 | €68.22 | €39.80 | 5 |
| Mar ’24 | €64.00 | €73.49 +14.8% | 3.2% | €75.62 | €69.94 | €40.40 | 4 |
| Feb ’24 | €59.50 | €66.69 +12.1% | 6.4% | €73.84 | €62.76 | €37.80 | 4 |
| Jan ’24 | €51.50 | €65.05 +26.3% | 10.5% | €75.42 | €58.45 | €39.80 | 4 |
| Dec ’23 | €50.00 | €65.89 +31.8% | 11.8% | €77.23 | €56.96 | €34.60 | 4 |
| Nov ’23 | €57.00 | €74.32 +30.4% | 5.3% | €81.17 | €72.04 | €47.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Heidelberger Druckmaschinen
€272.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.89
7D
-1.5%
1Y
-27.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Finning International
CA$5.3b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.60
7D
0%
1Y
10.3%