SMT Scharf AG

DB:S188 株式レポート

時価総額：€41.6m

SMT Scharf 評価

S188 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S188 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S188 ( €7.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S188当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

S188 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S188はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、S188 の販売価格 レシオを示している。これはS188 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S188 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€69.49m
時価総額€41.59m

販売価格 同業他社との比較

S188 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S188 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
MSAG MS Industrie
0.2x-4.2%€39.0m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€24.8m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€557.3m
JST JOST Werke
0.5x4.1%€619.1m
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.6m

Price-To-Sales vs ピア: S188は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

S188'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$293.62m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$26.12m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.18m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.92m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
S188 0.6x業界平均 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S188は、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S188 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S188 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: S188は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS188 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.35
€13.00
+76.9%
7.7%€14.00€12.00n/a2
Apr ’25€6.70
€11.25
+67.9%
2.2%€11.50€11.00n/a2
Mar ’25€7.05
€11.75
+66.7%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Feb ’25€6.30
€11.75
+86.5%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Jan ’25€6.80
€11.75
+72.8%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Dec ’24€6.35
€11.75
+85.0%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Nov ’24€6.50
€11.25
+73.1%
2.2%€11.50€11.00€8.352
Oct ’24€5.80
€11.25
+94.0%
2.2%€11.50€11.00€8.152
Sep ’24€6.45
€11.25
+74.4%
2.2%€11.50€11.00€7.352
Aug ’24€9.40
€15.50
+64.9%
9.7%€17.00€14.00€7.052
Jul ’24€9.70
€15.50
+59.8%
9.7%€17.00€14.00€6.552
Jun ’24€9.55
€16.57
+73.5%
11.7%€18.70€14.00€6.803
May ’24€9.60
€16.57
+72.6%
11.7%€18.70€14.00€6.553
Apr ’24€10.30
€19.40
+88.3%
7.8%€21.50€18.00€6.703
Mar ’24€11.10
€19.40
+74.8%
7.8%€21.50€18.00€7.053
Feb ’24€11.60
€19.40
+67.2%
7.8%€21.50€18.00€6.303
Jan ’24€11.50
€19.40
+68.7%
7.8%€21.50€18.00€6.803
Dec ’23€11.70
€18.23
+55.8%
1.8%€18.70€18.00€6.353

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%