RATIONAL Aktiengesellschaft

DB:RAA1 株式レポート

時価総額：€10.2b

RATIONAL 評価

RAA1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAA1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAA1 ( €42.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €28.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAA1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAA1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAA1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAA1 の株価収益率 レシオを示している。これはRAA1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAA1 のPE レシオは？
PEレシオ43.3x
収益€236.05m
時価総額€10.21b

株価収益率 同業他社との比較

RAA1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAA1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.6b
DUE Dürr
18.1x28.4%€1.5b
RAA1 RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RAA1は、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAA1'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RAA1 43.3x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAA1は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAA1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAA1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAA1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%