Nidec Corporation

DB:NIB 株式レポート

時価総額：€20.4b

Nidec 評価

NIB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NIB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NIB ( €17.6 ) は、当社の 公正価値 ( €23.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NIBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NIB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NIBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NIB の株価収益率 レシオを示している。これはNIB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NIB のPE レシオは？
PEレシオ34.5x
収益JP¥95.18b
時価総額JP¥3.28t

株価収益率 同業他社との比較

NIB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NIB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
NIB Nidec
34.5x22.7%€3.3t

Price-To-Earnings vs ピア: NIBは、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NIB'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NIB 34.5x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NIBは、 German Electrical業界平均 (21.5x) (34.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NIB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NIB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.5x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: NIBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNIB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.60
€24.78
+40.8%
17.1%€30.90€15.81n/a17
Nov ’25€18.03
€24.74
+37.2%
17.1%€30.86€15.79n/a17
Oct ’25€18.29
€26.07
+42.6%
17.8%€32.09€16.68n/a17
Sep ’25€18.20
€25.79
+41.7%
16.9%€31.32€16.28n/a17
Aug ’25€20.30
€25.59
+26.1%
16.0%€30.78€15.99n/a17
Jul ’25€20.34
€24.42
+20.0%
15.0%€30.23€15.71n/a18
Jun ’25€22.78
€23.67
+3.9%
17.5%€29.94€13.50n/a18
May ’25€22.24
€23.24
+4.5%
16.5%€30.29€13.66n/a18
Apr ’25€19.50
€23.02
+18.1%
17.5%€31.45€14.18n/a18
Mar ’25€17.42
€23.72
+36.2%
19.3%€32.79€14.37n/a18
Feb ’25€16.94
€23.85
+40.8%
19.8%€32.87€14.40n/a17
Jan ’25€18.33
€26.14
+42.6%
20.3%€36.44€14.83n/a18
Dec ’24€17.00
€25.11
+47.7%
20.1%€34.96€14.23n/a18
Nov ’24€17.13
€26.62
+55.4%
20.0%€35.44€14.43€18.0318
Oct ’24€22.10
€28.77
+30.2%
18.2%€35.95€14.64€18.2918
Sep ’24€23.88
€28.69
+20.2%
18.0%€35.60€14.49€18.2019
Aug ’24€27.23
€29.43
+8.1%
18.9%€37.04€15.41€20.3019
Jul ’24€24.72
€27.47
+11.1%
17.9%€36.60€15.22€20.3419
Jun ’24€23.60
€27.88
+18.1%
18.7%€37.71€15.35€22.7818
May ’24€22.22
€28.11
+26.5%
19.8%€37.45€15.25€22.2418
Apr ’24€23.41
€32.56
+39.1%
18.8%€41.67€15.97€19.5018
Mar ’24€23.57
€34.21
+45.1%
17.9%€43.68€16.08€17.4218
Feb ’24€25.05
€34.87
+39.2%
17.0%€44.18€17.67€16.9418
Jan ’24€24.02
€37.53
+56.3%
17.2%€43.35€20.81€18.3318
Dec ’23€30.45
€36.90
+21.2%
16.6%€42.53€21.78€17.0018
Nov ’23€27.45
€37.24
+35.7%
16.1%€42.71€21.87€17.1318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%