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Matrix Service 評価
MX2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MX2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MX2 ( €9.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MX2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MX2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MX2 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$269.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -14.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MX2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MX2は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MX2'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MX2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: MX2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.05 | €15.77 +74.2% | 5.9% | €16.69 | €14.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.80 | €15.77 +46.0% | 5.9% | €16.69 | €14.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.40 | €15.76 +51.5% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.10 | €15.76 +30.3% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.70 | €15.76 +47.3% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.40 | €15.47 +84.2% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.75 | €15.47 +76.8% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.95 | €15.47 +72.9% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.70 | €13.76 +28.6% | 3.4% | €14.24 | €13.29 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €11.70 | €13.51 +15.5% | 3.4% | €13.98 | €13.05 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €7.60 | €11.34 +49.2% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €5.70 | €11.34 +99.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €5.30 | €11.34 +114.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €5.00 | €11.34 +126.8% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €10.80 | 2 |
| May ’24 | €4.34 | €11.64 +168.3% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €10.40 | 2 |
| Apr ’24 | €4.76 | €11.64 +144.6% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €12.10 | 2 |
| Mar ’24 | €5.95 | €11.64 +95.7% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €10.70 | 2 |
| Feb ’24 | €7.35 | €11.88 +61.6% | 12.0% | €13.30 | €10.45 | €8.40 | 2 |
| Jan ’24 | €6.00 | €12.41 +106.8% | 12.0% | €13.90 | €10.92 | €8.75 | 2 |
| Dec ’23 | €5.25 | €12.41 +136.4% | 12.0% | €13.90 | €10.92 | €8.95 | 2 |
| Nov ’23 | €4.94 | €12.88 +160.7% | 12.0% | €14.42 | €11.33 | €10.70 | 2 |
| Oct ’23 | €4.20 | €12.50 +197.7% | 12.0% | €14.00 | €11.00 | €11.70 | 2 |
| Sep ’23 | €5.45 | €11.89 +118.1% | 12.0% | €13.31 | €10.46 | €7.60 | 2 |
| Aug ’23 | €5.35 | €11.89 +122.2% | 12.0% | €13.31 | €10.46 | €5.70 | 2 |
| Jul ’23 | €4.82 | €11.89 +146.6% | 12.0% | €13.31 | €10.46 | €5.30 | 2 |
| Jun ’23 | €5.50 | €11.89 +116.1% | 12.0% | €13.31 | €10.46 | €5.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。