Meidensha Corporation

DB:MW7 株式レポート

時価総額：€1.1b

Meidensha 評価

MW7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MW7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MW7 ( €24.6 ) は、当社の 公正価値 ( €42.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MW7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MW7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MW7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MW7 の株価収益率 レシオを示している。これはMW7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MW7 のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益JP¥14.92b
時価総額JP¥180.78b

株価収益率 同業他社との比較

MW7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MW7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.7x28.1%€1.5b
STM Stabilus
11.3x16.6%€810.2m
MW7 Meidensha
12.1x6.9%€180.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MW7は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MW7'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MW7 12.1x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MW7は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MW7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MW7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: MW7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMW7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.60
€27.46
+11.6%
22.2%€37.55€21.55n/a5
Nov ’25€23.00
€24.71
+7.5%
12.6%€28.33€21.10n/a5
Oct ’25€20.60
€25.37
+23.2%
14.0%€29.37€20.62n/a5
Sep ’25€21.40
€25.65
+19.9%
15.9%€30.98€20.45n/a5
Aug ’25€21.80
€22.08
+1.3%
26.4%€29.18€11.67n/a6
Jul ’25€21.00
€21.68
+3.2%
27.5%€29.30€11.72n/a6
Jun ’25€25.00
€21.68
-13.3%
27.5%€29.30€11.72n/a6
May ’25€20.60
€19.04
-7.6%
20.2%€24.30€12.15n/a6
Apr ’25€17.20
€17.17
-0.2%
16.8%€20.35€12.33n/a6
Mar ’25€16.60
€16.34
-1.6%
15.9%€20.22€12.25n/a6
Feb ’25€17.00
€16.40
-3.5%
12.9%€18.87€12.58n/a6
Jan ’25€15.40
€15.87
+3.0%
13.5%€18.48€12.75n/a5
Dec ’24€15.00
€14.92
-0.5%
15.7%€17.74€12.23n/a5
Nov ’24€14.80
€14.52
-1.9%
12.0%€17.05€12.63€23.005
Oct ’24€14.10
€14.08
-0.1%
12.2%€17.21€12.75€20.605
Sep ’24€13.70
€14.08
+2.8%
10.7%€16.72€12.86€21.405
Aug ’24€13.50
€14.08
+4.3%
10.7%€16.72€12.86€21.805
Jul ’24€12.50
€13.26
+6.1%
6.0%€14.61€12.71€21.004
Jun ’24€12.20
€14.19
+16.3%
5.6%€15.54€13.52€25.004
May ’24€12.30
€14.33
+16.5%
5.4%€15.60€13.56€20.604
Apr ’24€13.10
€15.88
+21.2%
8.8%€18.05€14.23€17.204
Mar ’24€13.60
€15.88
+16.8%
8.8%€18.05€14.23€16.604
Feb ’24€13.10
€17.49
+33.5%
9.6%€19.79€15.55€17.004
Jan ’24€13.10
€17.60
+34.3%
7.1%€19.32€15.87€15.404
Dec ’23€14.10
€18.21
+29.2%
4.7%€19.37€17.29€15.003
Nov ’23€13.90
€19.96
+43.6%
8.7%€22.10€17.82€14.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

-1.5%

1Y

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

0%

1Y

10.3%