このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Kumagai GumiLtd 評価
KUG1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KUG1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KUG1 ( €21.2 ) は、当社の 公正価値 ( €21.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KUG1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KUG1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KUG1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥145.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KUG1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KUG1は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KUG1'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KUG1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KUG1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.40 | €26.31 +29.0% | 17.0% | €31.70 | €19.33 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.20 | €25.20 +18.9% | 13.7% | €29.75 | €20.71 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.80 | €25.20 +21.2% | 13.7% | €29.75 | €20.71 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.00 | €26.56 +26.5% | 11.1% | €30.05 | €23.31 | n/a | 5 |
| May ’25 | €24.40 | €26.56 +8.8% | 11.1% | €30.05 | €23.31 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €25.60 | €24.50 -4.3% | 14.2% | €30.01 | €19.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.80 | €24.50 +2.9% | 14.2% | €30.01 | €19.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €23.80 | €24.76 +4.0% | 14.1% | €30.48 | €19.91 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.80 | €25.16 +10.3% | 15.6% | €31.41 | €20.51 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.20 | €23.21 +9.5% | 10.1% | €27.02 | €19.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €23.00 | €23.17 +0.7% | 12.2% | €27.86 | €20.26 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €22.00 | €23.17 +5.3% | 12.2% | €27.86 | €20.26 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €21.20 | €21.04 -0.8% | 8.9% | €24.37 | €18.60 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €20.40 | €21.04 +3.1% | 8.9% | €24.37 | €18.60 | €21.20 | 5 |
| Jul ’24 | €19.40 | €20.30 +4.6% | 5.2% | €21.57 | €18.40 | €20.80 | 5 |
| Jun ’24 | €19.90 | €20.85 +4.7% | 7.4% | €23.09 | €18.67 | €21.00 | 5 |
| May ’24 | €19.10 | €21.22 +11.1% | 5.8% | €22.73 | €19.54 | €24.40 | 4 |
| Apr ’24 | €18.10 | €21.22 +17.3% | 5.8% | €22.73 | €19.54 | €25.60 | 4 |
| Mar ’24 | €19.20 | €20.94 +9.1% | 6.4% | €22.22 | €19.09 | €23.80 | 3 |
| Feb ’24 | €18.30 | €21.92 +19.8% | 9.7% | €24.43 | €18.68 | €23.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.40 | €20.99 +14.1% | 10.4% | €24.03 | €18.38 | €22.80 | 5 |
| Dec ’23 | €17.60 | €20.77 +18.0% | 9.6% | €23.62 | €18.41 | €21.20 | 5 |
| Nov ’23 | €16.90 | €20.93 +23.8% | 9.6% | €23.80 | €18.55 | €23.00 | 5 |
| Oct ’23 | €17.60 | €20.93 +18.9% | 9.6% | €23.80 | €18.55 | €22.00 | 5 |
| Sep ’23 | €18.80 | €22.30 +18.6% | 8.3% | €24.22 | €18.88 | €21.20 | 5 |
| Aug ’23 | €20.80 | €22.30 +7.2% | 8.3% | €24.22 | €18.88 | €20.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。