Kumagai Gumi Co.,Ltd.

DB:KUG1 株式レポート

時価総額：€947.9m

Kumagai GumiLtd 評価

KUG1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KUG1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KUG1 ( €20.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €17.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KUG1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KUG1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KUG1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KUG1 の株価収益率 レシオを示している。これはKUG1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KUG1 のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益JP¥6.41b
時価総額JP¥151.31b

株価収益率 同業他社との比較

KUG1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KUG1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
33.4x38.2%€174.3m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
KUG1 Kumagai GumiLtd
23.6x36.5%€151.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KUG1は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KUG1'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KUG1 23.6x業界平均 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KUG1は、 European Construction業界平均 (13.1x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KUG1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KUG1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KUG1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKUG1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.80
€26.70
+28.4%
15.7%€31.07€18.95n/a5
Nov ’25€19.80
€27.72
+40.0%
15.7%€32.26€19.67n/a5
Oct ’25€22.00
€27.72
+26.0%
15.7%€32.26€19.67n/a5
Sep ’25€21.80
€26.34
+20.8%
17.0%€31.67€19.31n/a5
Aug ’25€21.20
€25.20
+18.9%
13.7%€29.75€20.71n/a5
Jul ’25€20.80
€25.20
+21.2%
13.7%€29.75€20.71n/a5
Jun ’25€21.00
€26.56
+26.5%
11.1%€30.05€23.31n/a5
May ’25€24.40
€26.56
+8.8%
11.1%€30.05€23.31n/a5
Apr ’25€25.60
€24.50
-4.3%
14.2%€30.01€19.60n/a5
Mar ’25€23.80
€24.50
+2.9%
14.2%€30.01€19.60n/a5
Feb ’25€23.80
€24.76
+4.0%
14.1%€30.48€19.91n/a5
Jan ’25€22.80
€25.16
+10.3%
15.6%€31.41€20.51n/a4
Dec ’24€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€27.02€19.65n/a5
Nov ’24€23.00
€23.17
+0.7%
12.2%€27.86€20.26€19.805
Oct ’24€22.00
€23.17
+5.3%
12.2%€27.86€20.26€22.005
Sep ’24€21.20
€21.04
-0.8%
8.9%€24.37€18.60€21.805
Aug ’24€20.40
€21.04
+3.1%
8.9%€24.37€18.60€21.205
Jul ’24€19.40
€20.30
+4.6%
5.2%€21.57€18.40€20.805
Jun ’24€19.90
€20.85
+4.7%
7.4%€23.09€18.67€21.005
May ’24€19.10
€21.22
+11.1%
5.8%€22.73€19.54€24.404
Apr ’24€18.10
€21.22
+17.3%
5.8%€22.73€19.54€25.604
Mar ’24€19.20
€20.94
+9.1%
6.4%€22.22€19.09€23.803
Feb ’24€18.30
€21.92
+19.8%
9.7%€24.43€18.68€23.804
Jan ’24€18.40
€20.99
+14.1%
10.4%€24.03€18.38€22.805
Dec ’23€17.60
€20.77
+18.0%
9.6%€23.62€18.41€21.205
Nov ’23€16.90
€20.93
+23.8%
9.6%€23.80€18.55€23.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

1.9%

1Y

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

7D

-1.8%

1Y

-15.4%