Komatsu Ltd.

DB:KOM1 株式レポート

時価総額：€23.6b

Komatsu 評価

KOM1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOM1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOM1 ( €25.26 ) は、当社の 公正価値 ( €49.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOM1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOM1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOM1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOM1 の株価収益率 レシオを示している。これはKOM1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOM1 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益JP¥389.43b
時価総額JP¥3.77t

株価収益率 同業他社との比較

KOM1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOM1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
DTG Daimler Truck Holding
8.1x11.9%€27.3b
8TRA Traton
5.5x8.4%€14.1b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
KOM1 Komatsu
9.6x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings vs ピア: KOM1は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOM1'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KOM1 9.6x業界平均 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOM1は、 German Machinery業界平均 (14.9x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOM1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOM1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOM1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOM1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.26
€28.09
+11.2%
16.6%€33.56€20.13n/a11
Nov ’25€23.55
€27.80
+18.1%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€24.88
€28.44
+14.3%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€24.97
€29.76
+19.2%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.31
€31.22
+28.4%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.23
€29.23
+7.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.72
€29.27
+9.5%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€27.55
€29.38
+6.6%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.13
€28.55
+5.2%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.71
€27.29
+2.2%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€25.65
€27.49
+7.2%
12.0%€31.44€21.38n/a12
Jan ’25€23.25
€27.73
+19.3%
12.2%€31.66€21.53n/a12
Dec ’24€23.30
€27.45
+17.8%
10.4%€30.99€23.55n/a12
Nov ’24€21.66
€28.57
+31.9%
12.6%€34.75€22.12€23.5513
Oct ’24€25.50
€28.96
+13.6%
12.3%€34.81€22.15€24.8813
Sep ’24€26.44
€27.97
+5.8%
12.6%€34.70€22.08€24.9713
Aug ’24€25.78
€27.17
+5.4%
10.1%€30.48€22.23€24.3113
Jul ’24€24.49
€25.32
+3.4%
10.0%€28.51€21.85€27.2314
Jun ’24€21.84
€25.63
+17.3%
13.4%€29.92€18.62€26.7215
May ’24€22.20
€25.10
+13.1%
11.8%€29.31€18.65€27.5515
Apr ’24€22.43
€26.19
+16.8%
12.4%€30.75€19.57€27.1315
Mar ’24€22.77
€24.97
+9.7%
12.0%€30.57€19.46€26.7115
Feb ’24€21.88
€25.25
+15.4%
11.8%€31.09€19.78€25.6515
Jan ’24€20.27
€24.76
+22.1%
12.0%€30.66€19.51€23.2515
Dec ’23€21.81
€24.40
+11.9%
12.1%€30.24€19.24€23.3015
Nov ’23€20.51
€23.76
+15.8%
12.3%€29.95€19.06€21.6615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%