Adhi Karya (Persero) ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価DB:KM6

株価と公正価値の比較

KM6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KM6 ( €0.01 ) は、当社の公正価値 ( €0.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KM6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KM6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KM6は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KM6 の株価収益率レシオを示している。これはKM6 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KM6 のPE レシオは？
PEレシオ	8.5x
収益	Rp259.80b
時価総額	Rp2.22t

KM6 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	10.4x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

KM6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KM6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	67x
B5A0 BAUER	37x	38.2%	€163.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	186.4x	55.9%	€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology	32.4x	n/a	€31.6m
HOT HOCHTIEF	12.4x	2.5%	€8.9b
KM6 Adhi Karya (Persero)	8.5x	13.1%	€2.2t

Price-To-Earnings vs ピア: KM6は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KM6'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KM6は、 European Construction業界平均 (13x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KM6 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KM6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.5x
公正PE 比率	17.6x

Price-To-Earnings対公正比率: KM6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKM6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.013	€0.023 +73.6%	25.0%	€0.029	€0.018	n/a	2
Nov ’25	€0.015	€0.023 +61.6%	25.0%	€0.029	€0.018	n/a	2
Oct ’25	€0.015	€0.025 +72.6%	17.0%	€0.029	€0.021	n/a	2
Sep ’25	€0.015	€0.025 +66.9%	17.0%	€0.029	€0.021	n/a	2
Aug ’25	€0.012	€0.038 +216.9%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
Jul ’25	€0.01	€0.038 +280.3%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
Jun ’25	€0.01	€0.038 +280.3%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
May ’25	€0.013	€0.038 +204.3%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
Apr ’25	€0.015	€0.038 +162.3%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
Mar ’25	€0.015	€0.041 +181.9%	40.1%	€0.064	€0.029	n/a	3
Feb ’25	€0.014	€0.041 +192.0%	40.1%	€0.064	€0.029	n/a	3
Jan ’25	€0.014	€0.04 +183.1%	38.5%	€0.066	€0.03	n/a	4
Dec ’24	€0.018	€0.04 +114.2%	38.5%	€0.066	€0.03	n/a	4
Nov ’24	€0.019	€0.04 +108.6%	38.5%	€0.066	€0.03	€0.015	4
Oct ’24	€0.025	€0.04 +58.4%	34.6%	€0.066	€0.03	€0.015	5
Sep ’24	€0.022	€0.04 +79.9%	34.6%	€0.066	€0.03	€0.015	5
Aug ’24	€0.027	€0.043 +60.2%	27.9%	€0.065	€0.031	€0.012	5
Jul ’24	€0.026	€0.038 +47.1%	15.1%	€0.049	€0.032	€0.01	5
Jun ’24	€0.02	€0.043 +113.0%	16.4%	€0.054	€0.035	€0.01	6
May ’24	€0.026	€0.043 +63.8%	16.4%	€0.054	€0.035	€0.013	6
Apr ’24	€0.024	€0.05 +110.2%	38.9%	€0.096	€0.035	€0.015	7
Mar ’24	€0.026	€0.051 +94.5%	38.9%	€0.096	€0.035	€0.015	7
Feb ’24	€0.028	€0.058 +107.1%	44.6%	€0.10	€0.034	€0.014	7
Jan ’24	€0.028	€0.058 +107.1%	44.6%	€0.10	€0.034	€0.014	7
Dec ’23	€0.03	€0.064 +113.3%	36.9%	€0.099	€0.036	€0.018	7
Nov ’23	€0.034	€0.072 +110.4%	29.8%	€0.11	€0.047	€0.019	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Andritz

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Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

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Adhi Karya (Persero) 評価