Knorr-Bremse AG

DB:KBX 株式レポート

時価総額：€11.7b

Knorr-Bremse 評価

KBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KBX ( €73.45 ) は、当社の 公正価値 ( €122.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KBXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KBXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KBX の株価収益率 レシオを示している。これはKBX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KBX のPE レシオは？
PEレシオ19.5x
収益€599.93m
時価総額€11.71b

株価収益率 同業他社との比較

KBX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KBX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
JUN3 Jungheinrich
8.9x7.1%€2.5b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KBXは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KBX'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KBX 19.5x業界平均 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KBXは、 German Machinery業界平均 (14.8x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KBX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KBX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: KBXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKBX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€73.45
€76.91
+4.7%
14.0%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€75.05
€77.27
+3.0%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€77.90
€75.97
-2.5%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€73.95
€74.97
+1.4%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€73.95
€74.78
+1.1%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€72.10
€73.84
+2.4%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€71.00
€73.84
+4.0%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.75
€71.00
+1.8%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€70.26
€68.00
-3.2%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€65.92
€68.00
+3.2%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25€56.96
€66.00
+15.9%
13.5%€79.00€45.00n/a16
Jan ’25€58.84
€65.31
+11.0%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.44
€65.31
+13.7%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Nov ’24€52.52
€65.81
+25.3%
14.6%€79.00€45.00€75.0516
Oct ’24€59.18
€67.25
+13.6%
13.4%€79.00€45.00€77.9016
Sep ’24€63.46
€68.56
+8.0%
10.2%€79.00€55.00€73.9516
Aug ’24€63.78
€68.38
+7.2%
9.8%€78.00€55.00€73.9516
Jul ’24€69.24
€68.31
-1.3%
7.9%€78.00€60.00€72.1016
Jun ’24€65.00
€68.06
+4.7%
7.4%€75.00€60.00€71.0016
May ’24€63.22
€66.27
+4.8%
7.5%€75.00€60.00€69.7515
Apr ’24€61.62
€69.07
+12.1%
15.8%€105.00€60.00€70.2615
Mar ’24€65.52
€68.36
+4.3%
17.8%€105.00€53.00€65.9214
Feb ’24€61.06
€64.73
+6.0%
19.5%€105.00€51.00€56.9615
Jan ’24€51.42
€64.00
+24.5%
19.6%€105.00€51.00€58.8415
Dec ’23€55.44
€64.40
+16.2%
19.8%€105.00€51.00€57.4415
Nov ’23€47.42
€64.43
+35.9%
20.8%€105.00€49.00€52.5214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%