Norconsult ASA

DB:JL80 株式レポート

時価総額：€958.9m

Norconsult 評価

JL80 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JL80 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JL80 ( €3.12 ) は、当社の 公正価値 ( €5.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JL80は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JL80 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JL80は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JL80 の株価収益率 レシオを示している。これはJL80 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JL80 のPE レシオは？
PEレシオ30.5x
収益NOK 367.00m
時価総額NOK 11.21b

株価収益率 同業他社との比較

JL80 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JL80 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
B5A BAUER
31.1x38.2%€167.0m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
STM Stabilus
12.2x16.6%€875.6m
WAC Wacker Neuson
7.8x16.9%€888.3m
JL80 Norconsult
30.5x30.1%€11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: JL80は、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JL80'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
JL80 30.5x業界平均 12.8xNo. of Companies20PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JL80は、 European Construction業界平均 (12.8x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JL80 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JL80 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: JL80は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJL80 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.12
€3.75
+20.4%
1.9%€3.85€3.68n/a3
Nov ’25€2.99
€3.49
+16.9%
4.1%€3.63€3.29n/a3
Sep ’25€3.03
€3.30
+9.1%
0.6%€3.31€3.27n/a3
Aug ’25€2.66
€3.10
+16.5%
3.9%€3.24€2.95n/a3
Jul ’25€2.98
€2.97
-0.3%
2.4%€3.05€2.88n/a3
Jun ’25€2.79
€2.95
+6.1%
3.7%€3.07€2.81n/a3
May ’25€2.33
€2.79
+19.9%
4.7%€2.97€2.67n/a3
Apr ’25€2.27
€2.87
+26.5%
4.7%€3.06€2.76n/a3
Mar ’25€2.39
€2.83
+18.5%
6.5%€3.08€2.64n/a3
Feb ’25€2.22
€2.56
+15.6%
3.2%€2.62€2.45n/a3
Jan ’25€2.12
€2.56
+20.9%
3.4%€2.65€2.47n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%