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Dr. Hönle 評価
HNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HNL ( €19.9 ) は、当社の 公正価値 ( €32.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HNL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €71.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HNL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HNLは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HNL'のPE レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HNL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: HNLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.40 | €22.75 +99.6% | 16.5% | €26.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.70 | €22.75 +44.9% | 16.5% | €26.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.55 | €25.20 +43.6% | 7.1% | €27.00 | €23.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.55 | €25.20 +43.6% | 7.1% | €27.00 | €23.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.95 | €25.20 +26.3% | 7.1% | €27.00 | €23.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.10 | €29.15 +45.0% | 0.5% | €29.30 | €29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €19.40 | €29.15 +50.3% | 0.5% | €29.30 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.00 | €29.15 +61.9% | 0.5% | €29.30 | €29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.30 | €29.65 +71.4% | 1.2% | €30.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.40 | €29.65 +70.4% | 1.2% | €30.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €15.95 | €31.65 +98.4% | 7.4% | €34.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €17.85 | €31.65 +77.3% | 7.4% | €34.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €17.65 | €31.65 +79.3% | 7.4% | €34.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €20.50 | €31.65 +54.4% | 7.4% | €34.00 | €29.30 | €15.70 | 2 |
| Aug ’24 | €22.30 | €35.75 +60.3% | 4.9% | €37.50 | €34.00 | €17.55 | 2 |
| Jul ’24 | €22.90 | €35.75 +56.1% | 4.9% | €37.50 | €34.00 | €17.55 | 2 |
| Jun ’24 | €19.70 | €36.75 +86.5% | 2.0% | €37.50 | €36.00 | €19.95 | 2 |
| May ’24 | €19.15 | €38.25 +99.7% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €20.10 | 2 |
| Apr ’24 | €19.76 | €38.25 +93.6% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €19.40 | 2 |
| Mar ’24 | €18.00 | €38.25 +112.5% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €18.00 | 2 |
| Feb ’24 | €19.48 | €38.25 +96.4% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €17.30 | 2 |
| Jan ’24 | €19.66 | €38.25 +94.6% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €17.40 | 2 |
| Dec ’23 | €18.28 | €38.75 +112.0% | 3.2% | €40.00 | €37.50 | €15.95 | 2 |
| Nov ’23 | €16.04 | €40.25 +150.9% | 6.8% | €43.00 | €37.50 | €17.85 | 2 |
| Oct ’23 | €14.46 | €40.25 +178.4% | 6.8% | €43.00 | €37.50 | €17.65 | 2 |
| Sep ’23 | €20.05 | €40.25 +100.7% | 6.8% | €43.00 | €37.50 | €20.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。