W5 Solutions 評価
EY7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EY7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EY7 ( €2.73 ) は、当社の 公正価値 ( €7.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EY7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EY7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EY7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EY7 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | SEK 398.71m |
| 時価総額 | SEK 506.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 159.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EY7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EY7は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EY7'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: EY7は、 German Aerospace & Defense業界平均 (2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EY7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: EY7は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.73 | €4.99 +82.8% | 11.9% | €5.61 | €4.19 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.55 | €4.99 +40.6% | 11.9% | €5.61 | €4.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.82 | €7.62 +99.4% | 4.5% | €7.96 | €7.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.46 | €7.62 +70.8% | 4.5% | €7.96 | €7.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.56 | €7.62 +67.1% | 4.5% | €7.96 | €7.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.51 | €8.79 +59.5% | 6.1% | €9.32 | €8.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.17 | €8.93 +72.6% | 10.6% | €9.87 | €7.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.07 | €9.86 +62.5% | 9.1% | €10.76 | €8.97 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.49 | €9.86 +51.9% | 9.1% | €10.76 | €8.97 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.99 | €9.86 +23.4% | 9.1% | €10.76 | €8.97 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.33 | €9.72 +16.7% | 5.7% | €10.28 | €9.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.58 | €9.72 +28.2% | 5.7% | €10.28 | €9.16 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.06 | €9.72 +60.4% | 5.7% | €10.28 | €9.16 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.70 | €10.13 +51.2% | 2.1% | €10.35 | €9.91 | €3.55 | 2 |
| Oct ’24 | €6.59 | €9.90 +50.2% | 4.3% | €10.33 | €9.47 | €3.82 | 2 |
| Sep ’24 | €6.66 | €9.66 +45.0% | 2.2% | €9.87 | €9.44 | €4.46 | 2 |
| Aug ’24 | €8.21 | €8.16 -0.6% | 4.7% | €8.54 | €7.77 | €4.56 | 2 |
| Jul ’24 | €5.89 | €8.16 +38.5% | 4.7% | €8.54 | €7.77 | €5.51 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%