DroneShield 評価
DRH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DRH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DRH ( €0.45 ) は、当社の 公正価値 ( €2.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DRHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DRH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DRHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DRH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 84.1x |
| 収益 | AU$7.47m |
| 時価総額 | AU$627.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 187x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DRH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DRHは、同業他社の平均 ( { 84.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DRH'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DRHは、 German Aerospace & Defense業界平均 (24.2x) (84.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DRH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 84.1x |
| 公正PE 比率 | 41.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DRHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%