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CEPS バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
CEPSの総株主資本は£5.6M 、総負債は£9.1Mで、負債比率は162.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ£22.7Mと£17.2Mです。 CEPSの EBIT は£2.4Mで、利息カバレッジ比率3.2です。現金および短期投資は£916.0Kです。
主要情報
131.5%
負債資本比率
UK£8.60m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 3.7x |
| 現金 | UK£1.71m |
| エクイティ | UK£6.55m |
| 負債合計 | UK£17.16m |
| 総資産 | UK£23.70m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: DI5Bの 短期資産 ( £9.4M ) は 短期負債 ( £10.4M ) をカバーしていません。
長期負債: DI5Bの短期資産 ( £9.4M ) が 長期負債 ( £6.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DI5Bの 純負債対資本比率 ( 145.7% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DI5Bの負債対資本比率は、過去 5 年間で67%から162.1%に増加しました。
債務返済能力: DI5Bの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 31.2% )。
インタレストカバレッジ: DI5Bの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 3.2 x coverage) によって 十分にカバーされています。