DEUTZ Aktiengesellschaft

DB:DEZ 株式レポート

時価総額：€557.0m

DEUTZ 評価

DEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEZ ( €4.04 ) は、当社の 公正価値 ( €15.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DEZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DEZ の株価収益率 レシオを示している。これはDEZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DEZ のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益€49.60m
時価総額€556.99m

株価収益率 同業他社との比較

DEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.2x
JST JOST Werke
17.1x24.1%€622.1m
VOS Vossloh
14x10.6%€792.1m
WAC Wacker Neuson
10.9x30.8%€886.9m
R3NK RENK Group
99x50.1%€2.1b
DEZ DEUTZ
11.2x47.9%€557.0m

Price-To-Earnings vs ピア: DEZは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEZ'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DEZ 11.2x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEZは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DEZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.04
€7.16
+77.3%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+74.9%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.51
€8.10
+79.5%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.77
€8.10
+69.9%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.91
€8.36
+70.2%
22.7%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.36
€8.78
+38.2%
19.4%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.18
€8.15
+57.5%
23.4%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.50
€8.15
+48.2%
23.4%€10.60€5.40n/a6
Apr ’25€5.86
€7.86
+34.1%
31.1%€10.60€4.80n/a5
Mar ’25€5.64
€7.30
+29.5%
29.3%€10.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.68
€7.18
+26.5%
27.2%€10.00€4.80n/a5
Jan ’25€4.79
€6.34
+32.4%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Dec ’24€4.38
€6.34
+44.9%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Nov ’24€3.85
€6.66
+73.0%
21.9%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.13
€6.66
+61.3%
21.9%€8.60€4.80€4.515
Sep ’24€4.26
€6.90
+61.9%
17.5%€8.60€5.40€4.775
Aug ’24€4.95
€7.48
+51.1%
14.9%€9.00€6.00€4.915
Jul ’24€5.45
€7.64
+40.2%
12.2%€9.00€6.40€6.365
Jun ’24€5.56
€7.64
+37.5%
12.2%€9.00€6.40€5.185
May ’24€6.00
€7.36
+22.7%
11.3%€8.60€6.30€5.505
Apr ’24€5.94
€7.36
+24.1%
11.3%€8.60€6.30€5.865
Mar ’24€5.92
€7.12
+20.3%
11.3%€8.50€6.00€5.645
Feb ’24€5.06
€6.52
+28.9%
12.9%€7.20€4.90€5.685
Jan ’24€4.07
€6.48
+59.5%
13.0%€7.20€4.90€4.795
Dec ’23€4.38
€6.60
+50.8%
9.4%€7.20€5.50€4.385
Nov ’23€3.90
€6.54
+67.8%
8.7%€7.02€5.50€3.855

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%