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Cummins 評価
CUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CUM ( €250.8 ) は、当社の 公正価値 ( €323.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CUM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$37.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CUMは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CUM'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 22x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CUMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €259.40 | €277.91 +7.1% | 8.6% | €321.30 | €229.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €257.00 | €276.30 +7.5% | 8.6% | €319.44 | €227.77 | n/a | 20 |
| May ’25 | €267.10 | €271.43 +1.6% | 9.8% | €338.80 | €225.86 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €273.30 | €253.06 -7.4% | 8.2% | €296.15 | €218.66 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €248.00 | €245.98 -0.8% | 7.4% | €280.86 | €219.04 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €221.10 | €237.24 +7.3% | 8.4% | €279.25 | €206.75 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €216.80 | €232.15 +7.1% | 7.7% | €275.21 | €209.19 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €204.80 | €235.02 +14.8% | 8.3% | €279.22 | €198.46 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €202.90 | €241.94 +19.2% | 7.6% | €274.57 | €204.51 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €217.10 | €245.65 +13.2% | 7.7% | €276.05 | €205.61 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €210.70 | €239.29 +13.6% | 8.1% | €266.71 | €198.66 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €237.70 | €232.93 -2.0% | 8.9% | €262.16 | €195.26 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | €221.10 | €233.76 +5.7% | 7.9% | €266.83 | €198.74 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | €190.25 | €239.21 +25.7% | 8.7% | €279.77 | €202.11 | €257.00 | 20 |
| May ’24 | €211.40 | €236.26 +11.8% | 9.0% | €275.79 | €196.02 | €267.10 | 20 |
| Apr ’24 | €214.50 | €245.99 +14.7% | 9.2% | €286.49 | €203.62 | €273.30 | 19 |
| Mar ’24 | €229.25 | €245.99 +7.3% | 9.2% | €286.49 | €203.62 | €248.00 | 19 |
| Feb ’24 | €227.00 | €238.29 +5.0% | 9.0% | €279.89 | €198.94 | €221.10 | 19 |
| Jan ’24 | €224.55 | €243.58 +8.5% | 9.3% | €286.40 | €203.49 | €216.80 | 19 |
| Dec ’23 | €237.30 | €247.91 +4.5% | 10.2% | €294.42 | €202.42 | €204.80 | 19 |
| Nov ’23 | €244.40 | €252.90 +3.5% | 11.4% | €311.07 | €194.48 | €202.90 | 19 |
| Oct ’23 | €209.50 | €244.62 +16.8% | 11.9% | €303.99 | €190.06 | €217.10 | 19 |
| Sep ’23 | €212.25 | €242.24 +14.1% | 12.0% | €301.16 | €188.29 | €210.70 | 19 |
| Aug ’23 | €214.00 | €229.93 +7.4% | 12.8% | €297.24 | €182.90 | €237.70 | 18 |
| Jul ’23 | €185.92 | €232.14 +24.9% | 11.1% | €288.71 | €194.75 | €221.10 | 18 |
| Jun ’23 | €193.36 | €230.77 +19.3% | 10.4% | €283.42 | €199.58 | €190.25 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。