Cadeler A/S

DB:CA2 株式レポート

時価総額：€2.0b

Cadeler 評価

CA2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CA2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CA2 ( €5.49 ) は、当社の 公正価値 ( €53.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CA2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CA2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CA2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CA2 の販売価格 レシオを示している。これはCA2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CA2 のPS レシオは？
PS比15.9x
売上高€123.07m
時価総額€1.96b

販売価格 同業他社との比較

CA2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CA2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.2%€8.5b
B5A BAUER
0.1x3.2%€167.8m
R3NK RENK Group
2x11.9%€2.1b
CA2 Cadeler
15.9x50.4%€22.8b

Price-To-Sales vs ピア: CA2は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CA2'のPS レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
CA2 15.9x業界平均 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CA2は、 German Construction業界平均 (0.1x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CA2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CA2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.9x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: CA2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCA2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.49
€6.97
+26.9%
7.7%€7.83€6.14n/a7
Nov ’25€6.02
€6.90
+14.6%
7.6%€7.89€6.14n/a7
Oct ’25€6.55
€6.87
+4.9%
7.0%€7.71€6.14n/a7
Sep ’25€5.84
€6.84
+17.1%
7.1%€7.71€6.14n/a7
Aug ’25€6.12
€6.62
+8.2%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jul ’25€5.81
€6.62
+14.0%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jun ’25€5.63
€6.20
+10.1%
13.4%€7.61€5.16n/a7
May ’25€4.36
€5.58
+28.1%
8.8%€6.16€5.05n/a6
Apr ’25€4.26
€5.51
+29.2%
8.1%€6.16€5.05n/a6
Mar ’25€3.97
€5.61
+41.2%
9.0%€6.36€5.06n/a6
Feb ’25€4.33
€5.45
+25.8%
7.5%€6.22€5.06n/a6
Jan ’25€4.10
€5.01
+22.4%
12.2%€6.22€4.33n/a6
Dec ’24€2.88
€4.77
+65.7%
6.6%€5.20€4.33n/a5
Nov ’24€2.91
€4.85
+67.0%
7.1%€5.25€4.33€6.025
Oct ’24€3.18
€4.88
+53.5%
6.6%€5.25€4.33€6.556
Sep ’24€3.45
€4.89
+41.7%
6.4%€5.20€4.33€5.845
Aug ’24€3.69
€4.89
+32.2%
5.2%€5.14€4.45€6.125
Jul ’24€3.76
€4.89
+29.8%
5.2%€5.14€4.45€5.815
Jun ’24€4.11
€4.74
+15.4%
6.4%€5.16€4.43€5.635
May ’24€3.87
€4.74
+22.6%
5.8%€5.16€4.43€4.365
Apr ’24€3.81
€4.76
+24.9%
5.9%€5.16€4.43€4.265
Mar ’24€4.25
€5.05
+18.7%
4.8%€5.31€4.66€3.974
Feb ’24€3.75
€4.87
+29.7%
9.8%€5.32€4.18€4.334
Jan ’24€3.59
€4.71
+31.3%
12.9%€5.32€4.04€4.104
Dec ’23€3.65
€4.71
+29.2%
12.9%€5.32€4.04€2.884
Nov ’23€3.19
€4.67
+46.2%
11.1%€5.32€4.04€2.914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%